英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(009770)

今天最新凈值 1.0190 0.0008 0.0800% 2025-05-16

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1750
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.9881億
最近資產(chǎn)：80.38億
基金公司：英大基金
基金經(jīng)理：易祺坤張大錚

英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金估值歷史對照

日期	實(shí)際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-16	0.08%	0.00%
2025-05-09	0.10%	0.00%
2025-04-30	0.05%	0.00%
2025-04-25	0.08%	0.00%
2025-04-18	0.07%	0.00%
2025-04-11	0.09%	0.00%
2025-04-03	0.06%	0.00%
2025-03-28	0.08%	0.00%

說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金009770實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

英大基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
英大智享債券A	1.2479	-0.1190%
英大智享債券C	1.2261	-0.1190%
英大領(lǐng)先回報(bào)混合發(fā)起式	1.1378	-0.7299%
英大睿盛A	1.8424	-0.9779%
英大睿盛C	1.8829	-0.9779%
英大睿鑫A	1.6878	-1.0197%
英大睿鑫C	1.6403	-1.0197%
英大策略優(yōu)選A	1.8918	-1.0391%

債券型-長債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報(bào)6個(gè)月定開A	1.0096	-0.0012%

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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金盤中實(shí)時(shí)估值(009770)