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英大安鑫66個月定期開放債券(009770)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0190 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9881億
  • 最近資產：80.38億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0080元
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-07 2023-12-07 2023-12-08 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 每份派現(xiàn)金0.0100元