招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(009726)
今天最新凈值
1.3434
0.0020 0.1500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3209
-0.0107 -0.8044%
- 累計(jì)凈值：1.3434
- 成立日期：2020-12-23
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.1699億
- 最近資產(chǎn)：13.29億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王平 王巖
近一月招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
近一月,招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A(009726)基金累計(jì)收益率4.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-05-16 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3286 |
1.3286 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3286 |
1.3286 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-05-14 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3440 |
1.3440 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-05-12 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0160 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0100 |
-0.75% |
|
|
| 2025-05-08 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3245 |
1.3245 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-05-06 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3245 |
1.3245 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0215 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3030 |
1.3030 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.2993 |
1.2993 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3014 |
1.3014 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-04-24 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3014 |
1.3014 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0042 |
-0.32% |
