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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A - 基金主頁(代碼:009726)

今天最新凈值 1.3316 -0.0118 -0.8800%
盤中實時估值(僅供參考) 1.3209 -0.0107 -0.8044%
  • 累計凈值：1.3316
  • 成立日期：2020-12-23
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.1699億
  • 最近資產(chǎn)：13.29億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：王平 王巖
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.65% 0.10% 4.73% -1.94% 8.89% 7.02% 18.41% 34.14%
同類排名 1096/3387 1720/3756 1258/3711 2059/3495 1433/2764 630/2141 346/1736 -
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600060 海信視像 0.0000 1.10% -0.29%
603129 春風動力 0.0000 1.06% 2.95%
600528 中鐵工業(yè) 0.0000 1.03% -0.95%
600885 宏發(fā)股份 0.0000 1.03% 0.74%
300866 安克創(chuàng)新 0.0000 1.02% 1.21%
600499 科達制造 0.0000 1.01% 0.60%
000039 中集集團 0.0000 1.00% 0.13%
600380 健康元 0.0000 1.00% 0.83%
300001 特銳德 0.0000 0.99% -2.06%
002432 九安醫(yī)療 0.0000 0.98% -0.60%
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A(009726)基金檔案
基金代碼 009726 基金簡稱 招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-01~2020-12-21 成立日期 2020-12-23 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 王平 王巖 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 13.29億 最近份額 10.1699億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率