招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(009726)
今天最新凈值
1.3316
-0.0118 -0.8800%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3209
-0.0107 -0.8044%
- 累計(jì)凈值：1.3316
- 成立日期：2020-12-23
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：10.1699億
- 最近資產(chǎn)：13.29億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：王平 王巖
近一周招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
近一周,招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A(009726)基金累計(jì)收益率0.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2025-05-22 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3316 |
1.3316 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-05-21 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-05-20 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3414 |
1.3414 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0065 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
009726 |
招商中證500等權(quán)重指數(shù)增強(qiáng)A |
1.3349 |
1.3349 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0053 |
0.40% |
