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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合)基金凈值查詢(009725)

今天最新凈值 1.0309 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0301 -0.0008 -0.0797%
  • 累計凈值：1.1804
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1795億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
近一周東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A|東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(009725)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009725 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A 1.0305 1.1800 1.0309 1.1804 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 009725 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A 1.0309 1.1804 1.0313 1.1808 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 009725 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A 1.0313 1.1808 1.0307 1.1802 0.0006 0.06%
2025-05-20 009725 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A 1.0307 1.1802 1.0292 1.1787 0.0015 0.15%
2025-05-19 009725 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A 1.0292 1.1787 1.0289 1.1784 0.0003 0.03%