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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合) - 基金主頁(代碼:009725)

今天最新凈值 1.0309 -0.0004 -0.0400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0301 -0.0008 -0.0797%
  • 累計凈值：1.1804
  • 成立日期：2020-07-23
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1795億
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.36% 0.16% 0.64% 0.54% 3.64% 6.39% 8.95% 19.16%
同類排名 380/1346 411/1367 550/1366 485/1355 616/1311 399/1214 273/1086 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-04-10 2025-04-10 2025-04-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0130元
2024-10-17 2024-10-17 2024-10-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0016元
2024-07-09 2024-07-09 2024-07-11 分紅 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 0.55% -1.48%
00700 騰訊控股 0.0000 0.47% -0.29%
601166 興業(yè)銀行 0.0000 0.42% -0.39%
02020 安踏體育 0.0000 0.35% 0.11%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.26% -1.62%
600426 華魯恒升 0.0000 0.26% 0.44%
600183 XD生益科 0.0000 0.24% -1.77%
002223 魚躍醫(yī)療 0.0000 0.23% 0.68%
600011 華能國際 0.0000 0.23% -0.14%
601318 中國平安 0.0000 0.22% -1.13%
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(009725)基金檔案
基金代碼 009725 基金簡稱 東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-03~2020-07-17 成立日期 2020-07-23 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 丁銳 王佳駿 基金托管人 基金公司 東方紅資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 3.50億元 最近份額 3.1795億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率