東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合)基金凈值查詢(xún)(009725)
今天最新凈值
1.0313
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0301
-0.0008 -0.0797%
- 累計(jì)凈值：1.1808
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1795億
- 最近資產(chǎn)：3.28億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
今年以來(lái)東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A|東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(009725)基金累計(jì)收益率1.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-05-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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0.06% |
| 2025-05-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-05-19 |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-05-15 |
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-0.07% |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-09 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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0.03% |
| 2025-04-28 |
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1.1732 |
1.0237 |
1.1732 |
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0.00% |
| 2025-04-25 |
009725 |
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| 2025-04-24 |
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-0.01% |
| 2025-04-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-04-22 |
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0.07% |
| 2025-04-21 |
009725 |
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0.08% |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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-0.10% |
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009725 |
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-0.04% |
|
|
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| 2025-04-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-04-10 |
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| 2025-04-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-04-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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-0.06% |
| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0347 |
1.1742 |
1.0351 |
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-0.04% |
| 2025-03-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1746 |
1.0356 |
1.1751 |
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-0.05% |
| 2025-03-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0356 |
1.1751 |
1.0342 |
1.1737 |
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0.14% |
| 2025-03-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0342 |
1.1737 |
1.0338 |
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0.04% |
| 2025-03-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
1.1733 |
1.0339 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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0.06% |
| 2025-03-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.0345 |
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-0.12% |
| 2025-03-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0345 |
1.1740 |
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-0.03% |
| 2025-03-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-03-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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| 2025-03-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1730 |
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1.1733 |
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-0.03% |
| 2025-03-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1733 |
1.0310 |
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0.27% |
| 2025-03-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0310 |
1.1705 |
1.0311 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0311 |
1.1706 |
1.0313 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1708 |
1.0318 |
1.1713 |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1713 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0326 |
1.1721 |
1.0338 |
1.1733 |
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-0.12% |
| 2025-03-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
1.1733 |
1.0321 |
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0.16% |
| 2025-03-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0321 |
1.1716 |
1.0313 |
1.1708 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1708 |
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1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0310 |
1.1705 |
1.0305 |
1.1700 |
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0.05% |
| 2025-02-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0305 |
1.1700 |
1.0334 |
1.1729 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0334 |
1.1729 |
1.0336 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0336 |
1.1731 |
1.0318 |
1.1713 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1713 |
1.0337 |
1.1732 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0337 |
1.1732 |
1.0350 |
1.1745 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0350 |
1.1745 |
1.0339 |
1.1734 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0339 |
1.1734 |
1.0342 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0342 |
1.1737 |
1.0331 |
1.1726 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0331 |
1.1726 |
1.0343 |
1.1738 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0343 |
1.1738 |
1.0338 |
1.1733 |
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0.05% |
| 2025-02-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
1.1733 |
1.0326 |
1.1721 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0326 |
1.1721 |
1.0331 |
1.1726 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0331 |
1.1726 |
1.0318 |
1.1713 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-02-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1713 |
1.0320 |
1.1715 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0320 |
1.1715 |
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0.04% |
| 2025-02-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0316 |
1.1711 |
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| 2025-02-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1690 |
1.0280 |
1.1675 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0280 |
1.1675 |
1.0272 |
1.1667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0272 |
1.1667 |
1.0267 |
1.1662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0260 |
1.1655 |
1.0267 |
1.1662 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0248 |
1.1643 |
1.0220 |
1.1615 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0220 |
1.1615 |
1.0224 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0224 |
1.1619 |
1.0372 |
1.1637 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0372 |
1.1637 |
1.0372 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0372 |
1.1637 |
1.0377 |
1.1642 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0377 |
1.1642 |
1.0375 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0375 |
1.1640 |
1.0376 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0376 |
1.1641 |
1.0382 |
1.1647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0382 |
1.1647 |
1.0397 |
1.1662 |
-0.0015 |
-0.14% |
