東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合)基金凈值查詢(009725)
今天最新凈值
1.0309
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.1804
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1795億
- 最近資產(chǎn)：3.50億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
近一年?yáng)|方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A|東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合基金凈值查詢
近一年,東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(009725)基金累計(jì)收益率3.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
009725 |
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| 2025-03-12 |
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-0.02% |
| 2025-03-11 |
009725 |
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-0.05% |
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009725 |
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-0.08% |
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009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1721 |
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-0.12% |
| 2025-03-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1733 |
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0.08% |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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0.05% |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0334 |
1.1729 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0336 |
1.1731 |
1.0318 |
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0.17% |
| 2025-02-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1713 |
1.0337 |
1.1732 |
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-0.18% |
| 2025-02-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0337 |
1.1732 |
1.0350 |
1.1745 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0350 |
1.1745 |
1.0339 |
1.1734 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0339 |
1.1734 |
1.0342 |
1.1737 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1737 |
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| 2025-02-18 |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1726 |
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-0.12% |
| 2025-02-17 |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0343 |
1.1738 |
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0.05% |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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-0.05% |
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東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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0.20% |
| 2025-02-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0295 |
1.1690 |
1.0280 |
1.1675 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0280 |
1.1675 |
1.0272 |
1.1667 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0272 |
1.1667 |
1.0267 |
1.1662 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0260 |
1.1655 |
1.0267 |
1.1662 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0248 |
1.1643 |
1.0220 |
1.1615 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-01-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0220 |
1.1615 |
1.0224 |
1.1619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0224 |
1.1619 |
1.0372 |
1.1637 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0372 |
1.1637 |
1.0372 |
1.1637 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0372 |
1.1637 |
1.0377 |
1.1642 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0377 |
1.1642 |
1.0375 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0375 |
1.1640 |
1.0376 |
1.1641 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0376 |
1.1641 |
1.0382 |
1.1647 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0382 |
1.1647 |
1.0397 |
1.1662 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-12-31 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0397 |
1.1662 |
1.0404 |
1.1669 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0401 |
1.1666 |
1.0397 |
1.1662 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0397 |
1.1662 |
1.0404 |
1.1669 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0404 |
1.1669 |
1.0389 |
1.1654 |
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0.14% |
| 2024-12-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0389 |
1.1654 |
1.0390 |
1.1655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0390 |
1.1655 |
1.0386 |
1.1651 |
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0.04% |
| 2024-12-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0386 |
1.1651 |
1.0386 |
1.1651 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0386 |
1.1651 |
1.0382 |
1.1647 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0382 |
1.1647 |
1.0385 |
1.1650 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0385 |
1.1650 |
1.0390 |
1.1655 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0390 |
1.1655 |
1.0413 |
1.1678 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0413 |
1.1678 |
1.0397 |
1.1662 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0397 |
1.1662 |
1.0386 |
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0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0386 |
1.1651 |
1.0371 |
1.1636 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0371 |
1.1636 |
1.0365 |
1.1630 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0365 |
1.1630 |
1.0346 |
1.1611 |
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0.18% |
| 2024-12-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0346 |
1.1611 |
1.0348 |
1.1613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0348 |
1.1613 |
1.0353 |
1.1618 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0353 |
1.1618 |
1.0348 |
1.1613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0348 |
1.1613 |
1.0329 |
1.1594 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0329 |
1.1594 |
1.0306 |
1.1571 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-11-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0306 |
1.1571 |
1.0318 |
1.1583 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1583 |
1.0286 |
1.1551 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0286 |
1.1551 |
1.0286 |
1.1551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0286 |
1.1551 |
1.0289 |
1.1554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0289 |
1.1554 |
1.0324 |
1.1589 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-11-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0324 |
1.1589 |
1.0324 |
1.1589 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0324 |
1.1589 |
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1.1580 |
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0.09% |
| 2024-11-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0315 |
1.1580 |
1.0303 |
1.1568 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-11-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0303 |
1.1568 |
1.0313 |
1.1578 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1578 |
1.0333 |
1.1598 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0333 |
1.1598 |
1.0352 |
1.1617 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-11-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0352 |
1.1617 |
1.0347 |
1.1612 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0347 |
1.1612 |
1.0353 |
1.1618 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-11-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0353 |
1.1618 |
1.0348 |
1.1613 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0348 |
1.1613 |
1.0359 |
1.1624 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0359 |
1.1624 |
1.0323 |
1.1588 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0323 |
1.1588 |
1.0333 |
1.1598 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0333 |
1.1598 |
1.0301 |
1.1566 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-11-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0301 |
1.1566 |
1.0284 |
1.1549 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0284 |
1.1549 |
1.0268 |
1.1533 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-31 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0268 |
1.1533 |
1.0265 |
1.1530 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0265 |
1.1530 |
1.0282 |
1.1547 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0282 |
1.1547 |
1.0296 |
1.1561 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0296 |
1.1561 |
1.0296 |
1.1561 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0296 |
1.1561 |
1.0286 |
1.1551 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-10-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0286 |
1.1551 |
1.0306 |
1.1571 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-10-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0306 |
1.1571 |
1.0308 |
1.1573 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0308 |
1.1573 |
1.0300 |
1.1565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0300 |
1.1565 |
1.0296 |
1.1561 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0296 |
1.1561 |
1.0243 |
1.1508 |
0.0053 |
0.52% |
| 2024-10-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0243 |
1.1508 |
1.0267 |
1.1516 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0267 |
1.1516 |
1.0271 |
1.1520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0271 |
1.1520 |
1.0294 |
1.1543 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-10-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0294 |
1.1543 |
1.0268 |
1.1517 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-10-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0268 |
1.1517 |
1.0300 |
1.1549 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-10-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0300 |
1.1549 |
1.0279 |
1.1528 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0279 |
1.1528 |
1.0391 |
1.1640 |
-0.0112 |
-1.08% |
| 2024-10-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0391 |
1.1640 |
1.0316 |
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0.73% |
| 2024-09-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0316 |
1.1565 |
1.0220 |
1.1469 |
0.0096 |
0.94% |
| 2024-09-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0220 |
1.1469 |
1.0173 |
1.1422 |
0.0047 |
0.46% |
| 2024-09-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0173 |
1.1422 |
1.0115 |
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0.57% |
| 2024-09-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0115 |
1.1364 |
1.0102 |
1.1351 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0102 |
1.1351 |
1.0048 |
1.1297 |
0.0054 |
0.54% |
| 2024-09-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0048 |
1.1297 |
1.0051 |
1.1300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0051 |
1.1300 |
1.0050 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0050 |
1.1299 |
1.0035 |
1.1284 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-09-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0035 |
1.1284 |
1.0026 |
1.1275 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0026 |
1.1275 |
1.0027 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0027 |
1.1276 |
1.0032 |
1.1281 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0032 |
1.1281 |
1.0036 |
1.1285 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0036 |
1.1285 |
1.0035 |
1.1284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0035 |
1.1284 |
1.0044 |
1.1293 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0044 |
1.1293 |
1.0058 |
1.1307 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-09-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0058 |
1.1307 |
1.0048 |
1.1297 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0048 |
1.1297 |
1.0054 |
1.1303 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0054 |
1.1303 |
1.0048 |
1.1297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0048 |
1.1297 |
1.0067 |
1.1316 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0067 |
1.1316 |
1.0046 |
1.1295 |
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0.21% |
| 2024-08-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0046 |
1.1295 |
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0.08% |
| 2024-08-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0038 |
1.1287 |
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1.1291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0042 |
1.1291 |
1.0053 |
1.1302 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-08-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0053 |
1.1302 |
1.0053 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0053 |
1.1302 |
1.0047 |
1.1296 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0047 |
1.1296 |
1.0046 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0046 |
1.1295 |
1.0046 |
1.1295 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1295 |
1.0062 |
1.1311 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0062 |
1.1311 |
1.0061 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0061 |
1.1310 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0066 |
1.1315 |
1.0064 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0064 |
1.1313 |
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-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-08-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
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1.1323 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0068 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0080 |
1.1329 |
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1.1332 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0083 |
1.1332 |
1.0080 |
1.1329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0080 |
1.1329 |
1.0080 |
1.1329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0080 |
1.1329 |
1.0074 |
1.1323 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0074 |
1.1323 |
1.0087 |
1.1336 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-08-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0087 |
1.1336 |
1.0099 |
1.1348 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-07-31 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0107 |
1.1356 |
1.0069 |
1.1318 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-07-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0069 |
1.1318 |
1.0080 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0080 |
1.1329 |
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1.1333 |
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-0.04% |
| 2024-07-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0084 |
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| 2024-07-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0077 |
1.1326 |
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1.1333 |
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-0.07% |
| 2024-07-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0084 |
1.1333 |
1.0100 |
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-0.16% |
| 2024-07-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0100 |
1.1349 |
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1.1383 |
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-0.34% |
| 2024-07-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0134 |
1.1383 |
1.0143 |
1.1392 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0143 |
1.1392 |
1.0140 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0140 |
1.1389 |
1.0138 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0138 |
1.1387 |
1.0141 |
1.1390 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0141 |
1.1390 |
1.0137 |
1.1386 |
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0.04% |
| 2024-07-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0137 |
1.1386 |
1.0139 |
1.1388 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0139 |
1.1388 |
1.0132 |
1.1381 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0132 |
1.1381 |
1.0111 |
1.1360 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-07-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0111 |
1.1360 |
1.0106 |
1.1355 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0106 |
1.1355 |
1.0148 |
1.1347 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0148 |
1.1347 |
1.0163 |
1.1362 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0163 |
1.1362 |
1.0168 |
1.1367 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0168 |
1.1367 |
1.0182 |
1.1381 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-07-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0182 |
1.1381 |
1.0188 |
1.1387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0188 |
1.1387 |
1.0196 |
1.1395 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-07-01 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0196 |
1.1395 |
1.0193 |
1.1392 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0193 |
1.1392 |
1.0188 |
1.1387 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0188 |
1.1387 |
1.0200 |
1.1399 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-06-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0200 |
1.1399 |
1.0182 |
1.1381 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0182 |
1.1381 |
1.0185 |
1.1384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0185 |
1.1384 |
1.0192 |
1.1391 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0192 |
1.1391 |
1.0194 |
1.1393 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0194 |
1.1393 |
1.0211 |
1.1410 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-06-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0211 |
1.1410 |
1.0216 |
1.1415 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-06-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0216 |
1.1415 |
1.0212 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0212 |
1.1411 |
1.0213 |
1.1412 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0213 |
1.1412 |
1.0206 |
1.1405 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-06-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0206 |
1.1405 |
1.0207 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0207 |
1.1406 |
1.0208 |
1.1407 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0208 |
1.1407 |
1.0210 |
1.1409 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0210 |
1.1409 |
1.0217 |
1.1416 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0217 |
1.1416 |
1.0220 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0220 |
1.1419 |
1.0227 |
1.1426 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0227 |
1.1426 |
1.0214 |
1.1413 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0214 |
1.1413 |
1.0213 |
1.1412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-31 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0213 |
1.1412 |
1.0220 |
1.1419 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-05-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0220 |
1.1419 |
1.0224 |
1.1423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0224 |
1.1423 |
1.0228 |
1.1427 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-05-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0228 |
1.1427 |
1.0234 |
1.1433 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0234 |
1.1433 |
1.0221 |
1.1420 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0221 |
1.1420 |
1.0234 |
1.1433 |
-0.0013 |
-0.13% |
