東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合)基金凈值查詢(009725)
今天最新凈值
1.0313
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0301
-0.0008 -0.0797%
- 累計凈值：1.1808
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1795億
- 最近資產(chǎn)：3.28億
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
近一月東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A|東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合基金凈值查詢
近一月,東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(009725)基金累計收益率0.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0309 |
1.1804 |
1.0313 |
1.1808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1808 |
1.0307 |
1.1802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0307 |
1.1802 |
1.0292 |
1.1787 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0292 |
1.1787 |
1.0289 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0289 |
1.1784 |
1.0293 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0293 |
1.1788 |
1.0300 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0300 |
1.1795 |
1.0288 |
1.1783 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0288 |
1.1783 |
1.0289 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0289 |
1.1784 |
1.0279 |
1.1774 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0279 |
1.1774 |
1.0277 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0277 |
1.1772 |
1.0266 |
1.1761 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0266 |
1.1761 |
1.0267 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0267 |
1.1762 |
1.0249 |
1.1744 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0249 |
1.1744 |
1.0240 |
1.1735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0240 |
1.1735 |
1.0237 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0237 |
1.1732 |
1.0237 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0237 |
1.1732 |
1.0238 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0238 |
1.1733 |
1.0239 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0239 |
1.1734 |
1.0240 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
