東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合)基金凈值查詢(009725)
今天最新凈值
1.0309
-0.0004 -0.0400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0301
-0.0008 -0.0797%
- 累計(jì)凈值：1.1804
- 成立日期：2020-07-23
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：3.1795億
- 最近資產(chǎn)：3.50億元
- 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：丁銳 王佳駿
近一季東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A|東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合基金凈值查詢
近一季,東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A(009725)基金累計(jì)收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0309 |
1.1804 |
1.0313 |
1.1808 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1808 |
1.0307 |
1.1802 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0307 |
1.1802 |
1.0292 |
1.1787 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0292 |
1.1787 |
1.0289 |
1.1784 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0289 |
1.1784 |
1.0293 |
1.1788 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0293 |
1.1788 |
1.0300 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0300 |
1.1795 |
1.0288 |
1.1783 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0288 |
1.1783 |
1.0289 |
1.1784 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0289 |
1.1784 |
1.0279 |
1.1774 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0279 |
1.1774 |
1.0277 |
1.1772 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0277 |
1.1772 |
1.0266 |
1.1761 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0266 |
1.1761 |
1.0267 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0267 |
1.1762 |
1.0249 |
1.1744 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0249 |
1.1744 |
1.0240 |
1.1735 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0240 |
1.1735 |
1.0237 |
1.1732 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0237 |
1.1732 |
1.0237 |
1.1732 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0237 |
1.1732 |
1.0238 |
1.1733 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0238 |
1.1733 |
1.0239 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0239 |
1.1734 |
1.0240 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-22 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0240 |
1.1735 |
1.0233 |
1.1728 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0233 |
1.1728 |
1.0225 |
1.1720 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0225 |
1.1720 |
1.0224 |
1.1719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0224 |
1.1719 |
1.0222 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0222 |
1.1717 |
1.0232 |
1.1727 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0232 |
1.1727 |
1.0236 |
1.1731 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0236 |
1.1731 |
1.0225 |
1.1720 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0225 |
1.1720 |
1.0215 |
1.1710 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0215 |
1.1710 |
1.0296 |
1.1691 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-09 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0296 |
1.1691 |
1.0288 |
1.1683 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-08 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0288 |
1.1683 |
1.0276 |
1.1671 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0276 |
1.1671 |
1.0352 |
1.1747 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-04-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0352 |
1.1747 |
1.0358 |
1.1753 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-02 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0358 |
1.1753 |
1.0356 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0356 |
1.1751 |
1.0347 |
1.1742 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-31 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0347 |
1.1742 |
1.0351 |
1.1746 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0351 |
1.1746 |
1.0356 |
1.1751 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0356 |
1.1751 |
1.0342 |
1.1737 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0342 |
1.1737 |
1.0338 |
1.1733 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
1.1733 |
1.0339 |
1.1734 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0339 |
1.1734 |
1.0333 |
1.1728 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0333 |
1.1728 |
1.0345 |
1.1740 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0345 |
1.1740 |
1.0348 |
1.1743 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0348 |
1.1743 |
1.0346 |
1.1741 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0346 |
1.1741 |
1.0335 |
1.1730 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0335 |
1.1730 |
1.0338 |
1.1733 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
1.1733 |
1.0310 |
1.1705 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-13 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0310 |
1.1705 |
1.0311 |
1.1706 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-12 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0311 |
1.1706 |
1.0313 |
1.1708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1708 |
1.0318 |
1.1713 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1713 |
1.0326 |
1.1721 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-07 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0326 |
1.1721 |
1.0338 |
1.1733 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-06 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0338 |
1.1733 |
1.0321 |
1.1716 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0321 |
1.1716 |
1.0313 |
1.1708 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0313 |
1.1708 |
1.0310 |
1.1705 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0310 |
1.1705 |
1.0305 |
1.1700 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0305 |
1.1700 |
1.0334 |
1.1729 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-27 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0334 |
1.1729 |
1.0336 |
1.1731 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-26 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0336 |
1.1731 |
1.0318 |
1.1713 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0318 |
1.1713 |
1.0337 |
1.1732 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
009725 |
東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合A |
1.0337 |
1.1732 |
1.0350 |
1.1745 |
-0.0013 |
-0.13% |
