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招商增浩混合C基金凈值查詢(009719)

今天最新凈值 1.1304 0.0021 0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1301 -0.0003 -0.0243%
  • 累計(jì)凈值：1.1304
  • 成立日期：2020-12-01
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5946億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：姚飛軍 尹曉紅
近一年招商增浩混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商增浩混合C(009719)基金累計(jì)收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009719 招商增浩混合C 1.1313 1.1313 1.1304 1.1304 0.0009 0.08%
2025-05-20 009719 招商增浩混合C 1.1304 1.1304 1.1283 1.1283 0.0021 0.19%
2025-05-19 009719 招商增浩混合C 1.1283 1.1283 1.1291 1.1291 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 009719 招商增浩混合C 1.1291 1.1291 1.1292 1.1292 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 009719 招商增浩混合C 1.1292 1.1292 1.1311 1.1311 -0.0019 -0.17%
2025-05-14 009719 招商增浩混合C 1.1311 1.1311 1.1322 1.1322 -0.0011 -0.10%
2025-05-13 009719 招商增浩混合C 1.1322 1.1322 1.1318 1.1318 0.0004 0.04%
2025-05-12 009719 招商增浩混合C 1.1318 1.1318 1.1307 1.1307 0.0011 0.10%
2025-05-09 009719 招商增浩混合C 1.1307 1.1307 1.1320 1.1320 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 009719 招商增浩混合C 1.1320 1.1320 1.1305 1.1305 0.0015 0.13%
2025-05-07 009719 招商增浩混合C 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 009719 招商增浩混合C 1.1311 1.1311 1.1270 1.1270 0.0041 0.36%
2025-04-30 009719 招商增浩混合C 1.1270 1.1270 1.1265 1.1265 0.0005 0.04%
2025-04-29 009719 招商增浩混合C 1.1265 1.1265 1.1235 1.1235 0.0030 0.27%
2025-04-28 009719 招商增浩混合C 1.1235 1.1235 1.1246 1.1246 -0.0011 -0.10%
2025-04-25 009719 招商增浩混合C 1.1246 1.1246 1.1257 1.1257 -0.0011 -0.10%
2025-04-24 009719 招商增浩混合C 1.1257 1.1257 1.1264 1.1264 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 009719 招商增浩混合C 1.1264 1.1264 1.1294 1.1294 -0.0030 -0.27%
2025-04-22 009719 招商增浩混合C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01%
2025-04-21 009719 招商增浩混合C 1.1293 1.1293 1.1272 1.1272 0.0021 0.19%
2025-04-18 009719 招商增浩混合C 1.1272 1.1272 1.1291 1.1291 -0.0019 -0.17%
2025-04-17 009719 招商增浩混合C 1.1291 1.1291 1.1297 1.1297 -0.0006 -0.05%
2025-04-16 009719 招商增浩混合C 1.1297 1.1297 1.1277 1.1277 0.0020 0.18%
2025-04-15 009719 招商增浩混合C 1.1277 1.1277 1.1278 1.1278 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009719 招商增浩混合C 1.1278 1.1278 1.1252 1.1252 0.0026 0.23%
2025-04-11 009719 招商增浩混合C 1.1252 1.1252 1.1225 1.1225 0.0027 0.24%
2025-04-10 009719 招商增浩混合C 1.1225 1.1225 1.1185 1.1185 0.0040 0.36%
2025-04-09 009719 招商增浩混合C 1.1185 1.1185 1.1132 1.1132 0.0053 0.48%
2025-04-08 009719 招商增浩混合C 1.1132 1.1132 1.1127 1.1127 0.0005 0.04%
2025-04-07 009719 招商增浩混合C 1.1127 1.1127 1.1316 1.1316 -0.0189 -1.67%
2025-04-03 009719 招商增浩混合C 1.1316 1.1316 1.1334 1.1334 -0.0018 -0.16%
2025-04-02 009719 招商增浩混合C 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2025-04-01 009719 招商增浩混合C 1.1334 1.1334 1.1319 1.1319 0.0015 0.13%
2025-03-31 009719 招商增浩混合C 1.1319 1.1319 1.1329 1.1329 -0.0010 -0.09%
2025-03-28 009719 招商增浩混合C 1.1329 1.1329 1.1338 1.1338 -0.0009 -0.08%
2025-03-27 009719 招商增浩混合C 1.1338 1.1338 1.1317 1.1317 0.0021 0.19%
2025-03-26 009719 招商增浩混合C 1.1317 1.1317 1.1290 1.1290 0.0027 0.24%
2025-03-25 009719 招商增浩混合C 1.1290 1.1290 1.1325 1.1325 -0.0035 -0.31%
2025-03-24 009719 招商增浩混合C 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2025-03-21 009719 招商增浩混合C 1.1316 1.1316 1.1360 1.1360 -0.0044 -0.39%
2025-03-20 009719 招商增浩混合C 1.1360 1.1360 1.1365 1.1365 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 009719 招商增浩混合C 1.1365 1.1365 1.1373 1.1373 -0.0008 -0.07%
2025-03-18 009719 招商增浩混合C 1.1373 1.1373 1.1347 1.1347 0.0026 0.23%
2025-03-17 009719 招商增浩混合C 1.1347 1.1347 1.1384 1.1384 -0.0037 -0.33%
2025-03-14 009719 招商增浩混合C 1.1384 1.1384 1.1350 1.1350 0.0034 0.30%
2025-03-13 009719 招商增浩混合C 1.1350 1.1350 1.1390 1.1390 -0.0040 -0.35%
2025-03-12 009719 招商增浩混合C 1.1390 1.1390 1.1372 1.1372 0.0018 0.16%
2025-03-11 009719 招商增浩混合C 1.1372 1.1372 1.1386 1.1386 -0.0014 -0.12%
2025-03-10 009719 招商增浩混合C 1.1386 1.1386 1.1429 1.1429 -0.0043 -0.38%
2025-03-07 009719 招商增浩混合C 1.1429 1.1429 1.1465 1.1465 -0.0036 -0.31%
2025-03-06 009719 招商增浩混合C 1.1465 1.1465 1.1377 1.1377 0.0088 0.77%
2025-03-05 009719 招商增浩混合C 1.1377 1.1377 1.1331 1.1331 0.0046 0.41%
2025-03-04 009719 招商增浩混合C 1.1331 1.1331 1.1305 1.1305 0.0026 0.23%
2025-03-03 009719 招商增浩混合C 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2025-02-28 009719 招商增浩混合C 1.1304 1.1304 1.1396 1.1396 -0.0092 -0.81%
2025-02-27 009719 招商增浩混合C 1.1396 1.1396 1.1426 1.1426 -0.0030 -0.26%
2025-02-26 009719 招商增浩混合C 1.1426 1.1426 1.1384 1.1384 0.0042 0.37%
2025-02-25 009719 招商增浩混合C 1.1384 1.1384 1.1410 1.1410 -0.0026 -0.23%
2025-02-24 009719 招商增浩混合C 1.1410 1.1410 1.1449 1.1449 -0.0039 -0.34%
2025-02-21 009719 招商增浩混合C 1.1449 1.1449 1.1365 1.1365 0.0084 0.74%
2025-02-20 009719 招商增浩混合C 1.1365 1.1365 1.1367 1.1367 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 009719 招商增浩混合C 1.1367 1.1367 1.1321 1.1321 0.0046 0.41%
2025-02-18 009719 招商增浩混合C 1.1321 1.1321 1.1374 1.1374 -0.0053 -0.47%
2025-02-17 009719 招商增浩混合C 1.1374 1.1374 1.1398 1.1398 -0.0024 -0.21%
2025-02-14 009719 招商增浩混合C 1.1398 1.1398 1.1381 1.1381 0.0017 0.15%
2025-02-13 009719 招商增浩混合C 1.1381 1.1381 1.1409 1.1409 -0.0028 -0.25%
2025-02-12 009719 招商增浩混合C 1.1409 1.1409 1.1404 1.1404 0.0005 0.04%
2025-02-11 009719 招商增浩混合C 1.1404 1.1404 1.1407 1.1407 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 009719 招商增浩混合C 1.1407 1.1407 1.1421 1.1421 -0.0014 -0.12%
2025-02-07 009719 招商增浩混合C 1.1421 1.1421 1.1419 1.1419 0.0002 0.02%
2025-02-06 009719 招商增浩混合C 1.1419 1.1419 1.1362 1.1362 0.0057 0.50%
2025-02-05 009719 招商增浩混合C 1.1362 1.1362 1.1334 1.1334 0.0028 0.25%
2025-01-27 009719 招商增浩混合C 1.1334 1.1334 1.1339 1.1339 -0.0005 -0.04%
2025-01-22 009719 招商增浩混合C 1.1328 1.1328 1.1329 1.1329 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 009719 招商增浩混合C 1.1270 1.1270 1.1246 1.1246 0.0024 0.21%
2025-01-03 009719 招商增浩混合C 1.1246 1.1246 1.1269 1.1269 -0.0023 -0.20%
2024-12-31 009719 招商增浩混合C 1.1269 1.1269 1.1271 1.1271 -0.0002 -0.02%
2024-12-20 009719 招商增浩混合C 1.1266 1.1266 1.1262 1.1262 0.0004 0.04%
2024-12-13 009719 招商增浩混合C 1.1262 1.1262 1.1227 1.1227 0.0035 0.31%
2024-12-06 009719 招商增浩混合C 1.1227 1.1227 1.1184 1.1184 0.0043 0.38%
2024-11-29 009719 招商增浩混合C 1.1184 1.1184 1.1101 1.1101 0.0083 0.75%
2024-11-22 009719 招商增浩混合C 1.1101 1.1101 1.1143 1.1143 -0.0042 -0.38%
2024-11-15 009719 招商增浩混合C 1.1143 1.1143 1.1230 1.1230 -0.0087 -0.77%
2024-11-08 009719 招商增浩混合C 1.1230 1.1230 1.1011 1.1011 0.0219 1.99%
2024-11-01 009719 招商增浩混合C 1.1011 1.1011 1.1054 1.1054 -0.0043 -0.39%
2024-10-25 009719 招商增浩混合C 1.1054 1.1054 1.1089 1.1089 -0.0035 -0.32%
2024-10-18 009719 招商增浩混合C 1.1089 1.1089 1.1036 1.1036 0.0053 0.48%
2024-10-11 009719 招商增浩混合C 1.1036 1.1036 1.1044 1.1044 -0.0008 -0.07%
2024-09-30 009719 招商增浩混合C 1.1044 1.1044 1.0873 1.0873 0.0171 1.57%
2024-09-27 009719 招商增浩混合C 1.0873 1.0873 1.0727 1.0727 0.0146 1.36%
2024-09-20 009719 招商增浩混合C 1.0727 1.0727 1.0709 1.0709 0.0018 0.17%
2024-09-13 009719 招商增浩混合C 1.0709 1.0709 1.0723 1.0723 -0.0014 -0.13%
2024-09-06 009719 招商增浩混合C 1.0723 1.0723 1.0751 1.0751 -0.0028 -0.26%
2024-08-30 009719 招商增浩混合C 1.0751 1.0751 1.0847 1.0847 -0.0096 -0.89%
2024-08-23 009719 招商增浩混合C 1.0847 1.0847 1.0857 1.0857 -0.0010 -0.09%
2024-08-16 009719 招商增浩混合C 1.0857 1.0857 1.0855 1.0855 0.0002 0.02%
2024-08-09 009719 招商增浩混合C 1.0855 1.0855 1.0909 1.0909 -0.0054 -0.50%
2024-08-02 009719 招商增浩混合C 1.0909 1.0909 1.0887 1.0887 0.0022 0.20%
2024-07-26 009719 招商增浩混合C 1.0887 1.0887 1.0931 1.0931 -0.0044 -0.40%
2024-07-19 009719 招商增浩混合C 1.0931 1.0931 1.0909 1.0909 0.0022 0.20%
2024-07-12 009719 招商增浩混合C 1.0909 1.0909 1.0894 1.0894 0.0015 0.14%
2024-07-05 009719 招商增浩混合C 1.0894 1.0894 1.0894 1.0894 0.0000 0.00%
2024-06-30 009719 招商增浩混合C 1.0894 1.0894 1.0895 1.0895 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 009719 招商增浩混合C 1.0895 1.0895 1.0879 1.0879 0.0016 0.15%
2024-06-21 009719 招商增浩混合C 1.0879 1.0879 1.0888 1.0888 -0.0009 -0.08%
2024-06-14 009719 招商增浩混合C 1.0888 1.0888 1.0916 1.0916 -0.0028 -0.26%
2024-06-07 009719 招商增浩混合C 1.0916 1.0916 1.0902 1.0902 0.0014 0.13%
2024-05-31 009719 招商增浩混合C 1.0902 1.0902 1.0896 1.0896 0.0006 0.06%
2024-05-24 009719 招商增浩混合C 1.0896 1.0896 1.0931 1.0931 -0.0035 -0.32%
招商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商豐韻混合A 1.3502 2.83%
招商豐韻混合C 1.2855 2.83%
招商均衡成長混合C 0.8572 2.79%
招商均衡成長混合A 0.8711 2.78%
招商匠心優(yōu)選混合A 1.2550 2.47%
招商匠心優(yōu)選混合C 1.2396 2.45%
礦業(yè)ETF 1.0711 2.38%
招商優(yōu)選LOF 1.0726 2.37%
招商先鋒 0.6546 1.90%
煤炭等權(quán)LOF 1.8207 1.87%