招商增浩混合C基金凈值查詢(009719)
今天最新凈值
1.1313
0.0009 0.0800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1314
0.0001 0.0121%
- 累計凈值：1.1313
- 成立日期：2020-12-01
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5946億
- 最近資產：0.67億
- 基金公司：招商基金
- 基金經理：姚飛軍 尹曉紅
近一月,招商增浩混合C(009719)基金累計收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1306 |
1.1306 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1283 |
1.1283 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-16 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1292 |
1.1292 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0013 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-08 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-25 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1246 |
1.1246 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1264 |
1.1264 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-23 |
009719 |
招商增浩混合C |
1.1264 |
1.1264 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0030 |
-0.27% |
