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萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合基金凈值查詢(009688)

今天最新凈值 0.7333 -0.0017 -0.2300% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7336 0.0003 0.0378%
  • 累計(jì)凈值：0.7333
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9846億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一月萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合(009688)基金累計(jì)收益率2.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7333 0.7333 0.7350 0.7350 -0.0017 -0.23%
2025-05-12 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7350 0.7350 0.7262 0.7262 0.0088 1.21%
2025-05-09 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7262 0.7262 0.7272 0.7272 -0.0010 -0.14%
2025-05-08 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7272 0.7272 0.7233 0.7233 0.0039 0.54%
2025-05-07 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7233 0.7233 0.7197 0.7197 0.0036 0.50%
2025-05-06 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7197 0.7197 0.7125 0.7125 0.0072 1.01%
2025-04-30 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7125 0.7125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 009688 萬家鑫動(dòng)力月月購一年滾動(dòng)混合 0.7212 0.7212 0.7198 0.7198 0.0014 0.19%