萬家鑫動力月月購一年滾動混合基金凈值查詢(009688)
今天最新凈值
0.7333
-0.0017 -0.2300%
2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.7324
-0.0009 -0.1251%
- 累計(jì)凈值：0.7333
- 成立日期：2020-06-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9846億
- 最近資產(chǎn)：1.70億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：高源
近一季,萬家鑫動力月月購一年滾動混合(009688)基金累計(jì)收益率-5.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7333 |
0.7333 |
0.7350 |
0.7350 |
-0.0017 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7350 |
0.7350 |
0.7262 |
0.7262 |
0.0088 |
1.21% |
| 2025-05-09 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7262 |
0.7262 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7272 |
0.7272 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7233 |
0.7233 |
0.7197 |
0.7197 |
0.0036 |
0.50% |
| 2025-05-06 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7197 |
0.7197 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0072 |
1.01% |
| 2025-04-30 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7125 |
0.7125 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7212 |
0.7212 |
0.7198 |
0.7198 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-04-18 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7198 |
0.7198 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0039 |
0.54% |
| 2025-04-11 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7159 |
0.7159 |
0.7066 |
0.7066 |
0.0093 |
1.32% |
|
|
| 2025-04-08 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7066 |
0.7066 |
0.6990 |
0.6990 |
0.0076 |
1.09% |
| 2025-04-07 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.6990 |
0.6990 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0514 |
-6.85% |
| 2025-04-03 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7504 |
0.7504 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0028 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7526 |
0.7526 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0009 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7517 |
0.7517 |
0.7576 |
0.7576 |
-0.0059 |
-0.78% |
| 2025-03-28 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7624 |
0.7624 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.0221 |
-2.82% |
| 2025-03-14 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7845 |
0.7845 |
0.7683 |
0.7683 |
0.0162 |
2.11% |
| 2025-03-07 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7683 |
0.7683 |
0.7693 |
0.7693 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7693 |
0.7693 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0115 |
1.52% |
| 2025-03-05 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7578 |
0.7578 |
0.7597 |
0.7597 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-03-04 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7597 |
0.7597 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-03-03 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7601 |
0.7601 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
009688 |
萬家鑫動力月月購一年滾動混合 |
0.7584 |
0.7584 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
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