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萬家鑫動力月月購一年滾動混合基金凈值查詢(009688)

今天最新凈值 0.7333 -0.0017 -0.2300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 0.7336 0.0003 0.0378%
  • 累計凈值：0.7333
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9846億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一年萬家鑫動力月月購一年滾動混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家鑫動力月月購一年滾動混合(009688)基金累計收益率-14.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7333 0.7333 0.7350 0.7350 -0.0017 -0.23%
2025-05-12 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7350 0.7350 0.7262 0.7262 0.0088 1.21%
2025-05-09 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7262 0.7262 0.7272 0.7272 -0.0010 -0.14%
2025-05-08 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7272 0.7272 0.7233 0.7233 0.0039 0.54%
2025-05-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7233 0.7233 0.7197 0.7197 0.0036 0.50%
2025-05-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7197 0.7197 0.7125 0.7125 0.0072 1.01%
2025-04-30 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7125 0.7125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7212 0.7212 0.7198 0.7198 0.0014 0.19%
2025-04-18 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7198 0.7198 0.7159 0.7159 0.0039 0.54%
2025-04-11 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7159 0.7159 0.7066 0.7066 0.0093 1.32%
2025-04-08 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7066 0.7066 0.6990 0.6990 0.0076 1.09%
2025-04-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.6990 0.6990 0.7504 0.7504 -0.0514 -6.85%
2025-04-03 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7504 0.7504 0.7532 0.7532 -0.0028 -0.37%
2025-04-02 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7532 0.7532 0.7526 0.7526 0.0006 0.08%
2025-04-01 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7526 0.7526 0.7517 0.7517 0.0009 0.12%
2025-03-31 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7517 0.7517 0.7576 0.7576 -0.0059 -0.78%
2025-03-28 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7624 0.7624 0.7845 0.7845 -0.0221 -2.82%
2025-03-14 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7845 0.7845 0.7683 0.7683 0.0162 2.11%
2025-03-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7683 0.7683 0.7693 0.7693 -0.0010 -0.13%
2025-03-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7693 0.7693 0.7578 0.7578 0.0115 1.52%
2025-03-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7578 0.7578 0.7597 0.7597 -0.0019 -0.25%
2025-03-04 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7597 0.7597 0.7601 0.7601 -0.0004 -0.05%
2025-03-03 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7601 0.7601 0.7584 0.7584 0.0017 0.22%
2025-02-28 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7584 0.7584 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-02-21 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7676 0.7676 0.7775 0.7775 -0.0099 -1.27%
2025-02-14 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7775 0.7775 0.7650 0.7650 0.0125 1.63%
2025-02-11 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7650 0.7650 0.7722 0.7722 -0.0072 -0.93%
2025-02-10 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7722 0.7722 0.7744 0.7744 -0.0022 -0.28%
2025-02-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7744 0.7744 0.7638 0.7638 0.0106 1.39%
2025-02-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7638 0.7638 0.7590 0.7590 0.0048 0.63%
2025-02-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7590 0.7590 0.7624 0.7624 -0.0034 -0.45%
2025-01-27 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7624 0.7624 0.7678 0.7678 -0.0054 -0.70%
2025-01-17 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7586 0.7586 0.7333 0.7333 0.0253 3.45%
2025-01-10 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7333 0.7333 0.7482 0.7482 -0.0149 -1.99%
2025-01-08 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7482 0.7482 0.7499 0.7499 -0.0017 -0.23%
2025-01-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7499 0.7499 0.7414 0.7414 0.0085 1.15%
2025-01-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7414 0.7414 0.7447 0.7447 -0.0033 -0.44%
2025-01-03 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7447 0.7447 0.7558 0.7558 -0.0111 -1.47%
2025-01-02 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7558 0.7558 0.7792 0.7792 -0.0234 -3.00%
2024-12-31 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7792 0.7792 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-20 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7857 0.7857 0.7976 0.7976 -0.0119 -1.49%
2024-12-13 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7976 0.7976 0.7966 0.7966 0.0010 0.13%
2024-12-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7966 0.7966 0.7877 0.7877 0.0089 1.13%
2024-12-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7877 0.7877 0.7900 0.7900 -0.0023 -0.29%
2024-12-04 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7900 0.7900 0.8000 0.8000 -0.0100 -1.25%
2024-12-03 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8000 0.8000 0.7996 0.7996 0.0004 0.05%
2024-12-02 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7996 0.7996 0.7924 0.7924 0.0072 0.91%
2024-11-29 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7924 0.7924 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-22 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7785 0.7785 0.8082 0.8082 -0.0297 -3.67%
2024-11-15 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8082 0.8082 0.8551 0.8551 -0.0469 -5.48%
2024-11-08 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8551 0.8551 0.8630 0.8630 -0.0079 -0.92%
2024-11-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8630 0.8630 0.8302 0.8302 0.0328 3.95%
2024-11-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8302 0.8302 0.8413 0.8413 -0.0111 -1.32%
2024-11-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8413 0.8413 0.8189 0.8189 0.0224 2.74%
2024-11-04 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8189 0.8189 0.8136 0.8136 0.0053 0.65%
2024-11-01 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8136 0.8136 0.8213 0.8213 -0.0077 -0.94%
2024-10-31 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8213 0.8213 0.8150 0.8150 0.0063 0.77%
2024-10-25 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8150 0.8150 0.8063 0.8063 0.0087 1.08%
2024-10-14 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8224 0.8224 0.8099 0.8099 0.0125 1.54%
2024-10-11 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8099 0.8099 0.8278 0.8278 -0.0179 -2.16%
2024-10-10 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8278 0.8278 0.8137 0.8137 0.0141 1.73%
2024-10-09 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8137 0.8137 0.8698 0.8698 -0.0561 -6.45%
2024-10-08 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8698 0.8698 0.8566 0.8566 0.0132 1.54%
2024-09-30 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8566 0.8566 0.8090 0.8090 0.0476 5.88%
2024-09-27 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8090 0.8090 0.7329 0.7329 0.0761 10.38%
2024-09-20 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7329 0.7329 0.7208 0.7208 0.0121 1.68%
2024-09-13 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7208 0.7208 0.7367 0.7367 -0.0159 -2.16%
2024-09-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7367 0.7367 0.7406 0.7406 -0.0039 -0.53%
2024-09-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7406 0.7406 0.7392 0.7392 0.0014 0.19%
2024-09-04 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7392 0.7392 0.7415 0.7415 -0.0023 -0.31%
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2024-09-02 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7371 0.7371 0.7416 0.7416 -0.0045 -0.61%
2024-08-30 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7416 0.7416 0.7420 0.7420 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7420 0.7420 0.7384 0.7384 0.0036 0.49%
2024-08-16 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7384 0.7384 0.7365 0.7365 0.0019 0.26%
2024-08-09 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7365 0.7365 0.7353 0.7353 0.0012 0.16%
2024-08-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7353 0.7353 0.7359 0.7359 -0.0006 -0.08%
2024-08-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7359 0.7359 0.7373 0.7373 -0.0014 -0.19%
2024-08-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7373 0.7373 0.7401 0.7401 -0.0028 -0.38%
2024-08-02 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7401 0.7401 0.7467 0.7467 -0.0066 -0.88%
2024-07-31 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7532 0.7532 0.7406 0.7406 0.0126 1.70%
2024-07-19 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7767 0.7767 0.7769 0.7769 -0.0002 -0.03%
2024-07-12 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7769 0.7769 0.7631 0.7631 0.0138 1.81%
2024-07-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7631 0.7631 0.7645 0.7645 -0.0014 -0.18%
2024-07-04 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7645 0.7645 0.7728 0.7728 -0.0083 -1.07%
2024-07-03 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7728 0.7728 0.7740 0.7740 -0.0012 -0.16%
2024-07-02 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7740 0.7740 0.7821 0.7821 -0.0081 -1.04%
2024-07-01 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7821 0.7821 0.7726 0.7726 0.0095 1.23%
2024-06-28 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7726 0.7726 0.7880 0.7880 -0.0154 -1.95%
2024-06-21 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.7880 0.7880 0.8056 0.8056 -0.0176 -2.18%
2024-06-14 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8056 0.8056 0.8174 0.8174 -0.0118 -1.44%
2024-06-07 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8174 0.8174 0.8183 0.8183 -0.0009 -0.11%
2024-06-06 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8183 0.8183 0.8216 0.8216 -0.0033 -0.40%
2024-06-05 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8216 0.8216 0.8300 0.8300 -0.0084 -1.01%
2024-06-04 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8300 0.8300 0.8198 0.8198 0.0102 1.24%
2024-06-03 009688 萬家鑫動力月月購一年滾動混合 0.8198 0.8198 0.8210 0.8210 -0.0012 -0.15%