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萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(009688)

今天最新凈值 0.7333 -0.0017 -0.2300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7333
  • 成立日期：2020-06-18
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9846億
  • 最近資產(chǎn)：1.49億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)混合基金009688重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000725 京東方Ａ 0.0000 9.15% -1.29% -0.1180%
000100 TCL科技 0.0000 7.02% -1.38% -0.0969%
601628 中國(guó)人壽 0.0000 6.80% -1.38% -0.0938%
603198 迎駕貢酒 0.0000 5.80% -0.81% -0.0470%
000423 東阿阿膠 0.0000 4.42% -0.60% -0.0265%
601318 中國(guó)平安 0.0000 4.34% -1.13% -0.0490%
601601 中國(guó)太保 0.0000 3.97% -2.47% -0.0981%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 3.77% -0.47% -0.0177%
000729 燕京啤酒 0.0000 3.38% -0.29% -0.0098%
600958 東方證券 0.0000 3.20% -0.96% -0.0307%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.85% -0.5875% 76.43%
萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.00% -0.83%
2025-05-16 -0.23% -0.30%
2025-05-12 1.21% 0.93%
2025-05-09 -0.14% -0.07%
2025-05-08 0.54% 0.43%
2025-05-07 0.50% 0.62%
2025-05-06 1.01% 0.96%
2025-04-30 0.00% 0.00%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)混合基金009688實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)混合基金009688實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家鑫動(dòng)力月月購(gòu)一年滾動(dòng)混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%