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東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(009645)

今天最新凈值 1.1308 -0.0149 -1.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1092 -0.0132 -1.1738%
  • 累計凈值：1.1308
  • 成立日期：2020-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1179億
  • 最近資產(chǎn)：13.51億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷
近一周東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C(009645)基金累計收益率-3.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.1224 1.1224 1.1308 1.1308 -0.0084 -0.74%
2025-05-21 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.1308 1.1308 1.1457 1.1457 -0.0149 -1.30%
2025-05-20 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.1457 1.1457 1.1368 1.1368 0.0089 0.78%
2025-05-19 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.1368 1.1368 1.1417 1.1417 -0.0049 -0.43%
2025-05-16 009645 東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 1.1417 1.1417 1.1432 1.1432 -0.0015 -0.13%