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東方阿爾法興科一年持有混合C基金凈值查詢(015901)

今天最新凈值 0.8880 0.0004 0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8846 -0.0034 -0.3816%
  • 累計(jì)凈值：0.8880
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2896億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一季東方阿爾法興科一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方阿爾法興科一年持有混合C(015901)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8880 0.8880 -0.0030 -0.34%
2025-05-21 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8880 0.8880 0.8876 0.8876 0.0004 0.05%
2025-05-20 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8876 0.8876 0.8794 0.8794 0.0082 0.93%
2025-05-19 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8794 0.8794 0.8810 0.8810 -0.0016 -0.18%
2025-05-16 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8810 0.8810 0.8835 0.8835 -0.0025 -0.28%
2025-05-15 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8850 0.8850 -0.0015 -0.17%
2025-05-14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8850 0.8850 0.8787 0.8787 0.0063 0.72%
2025-05-13 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8787 0.8787 0.8760 0.8760 0.0027 0.31%
2025-05-12 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8760 0.8760 0.8591 0.8591 0.0169 1.97%
2025-05-09 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8591 0.8591 0.8524 0.8524 0.0067 0.79%
2025-05-08 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8524 0.8524 0.0000 0.00%
2025-05-07 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8524 0.8524 0.8511 0.8511 0.0013 0.15%
2025-05-06 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8511 0.8511 0.8441 0.8441 0.0070 0.83%
2025-04-30 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8441 0.8441 0.8396 0.8396 0.0045 0.54%
2025-04-29 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8396 0.8396 0.8379 0.8379 0.0017 0.20%
2025-04-28 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8379 0.8379 0.8351 0.8351 0.0028 0.34%
2025-04-25 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8351 0.8351 0.8254 0.8254 0.0097 1.18%
2025-04-24 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8254 0.8254 0.8273 0.8273 -0.0019 -0.23%
2025-04-23 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8273 0.8273 0.8122 0.8122 0.0151 1.86%
2025-04-22 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8122 0.8122 0.8112 0.8112 0.0010 0.12%
2025-04-21 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8112 0.8112 0.8088 0.8088 0.0024 0.30%
2025-04-18 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8075 0.8075 0.0013 0.16%
2025-04-17 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8075 0.8075 0.8082 0.8082 -0.0007 -0.09%
2025-04-16 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8082 0.8082 0.8201 0.8201 -0.0119 -1.45%
2025-04-15 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8201 0.8201 0.8229 0.8229 -0.0028 -0.34%
2025-04-14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8229 0.8229 0.8183 0.8183 0.0046 0.56%
2025-04-11 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8183 0.8183 0.8216 0.8216 -0.0033 -0.40%
2025-04-10 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8216 0.8216 0.8058 0.8058 0.0158 1.96%
2025-04-09 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8035 0.8035 0.0023 0.29%
2025-04-08 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8035 0.8035 0.7871 0.7871 0.0164 2.08%
2025-04-07 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.7871 0.7871 0.8658 0.8658 -0.0787 -9.09%
2025-04-03 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8658 0.8658 0.8814 0.8814 -0.0156 -1.77%
2025-04-02 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8814 0.8814 0.8829 0.8829 -0.0015 -0.17%
2025-04-01 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8829 0.8829 0.8790 0.8790 0.0039 0.44%
2025-03-31 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8790 0.8790 0.8894 0.8894 -0.0104 -1.17%
2025-03-28 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8894 0.8894 0.9041 0.9041 -0.0147 -1.63%
2025-03-27 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9041 0.9041 0.8942 0.8942 0.0099 1.11%
2025-03-26 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8942 0.8942 0.8981 0.8981 -0.0039 -0.43%
2025-03-25 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8981 0.8981 0.9005 0.9005 -0.0024 -0.27%
2025-03-24 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9005 0.9005 0.8986 0.8986 0.0019 0.21%
2025-03-21 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8986 0.8986 0.9145 0.9145 -0.0159 -1.74%
2025-03-20 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9145 0.9145 0.9244 0.9244 -0.0099 -1.07%
2025-03-19 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9200 0.9200 0.0044 0.48%
2025-03-18 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9200 0.9200 0.9192 0.9192 0.0008 0.09%
2025-03-17 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9192 0.9192 0.9146 0.9146 0.0046 0.50%
2025-03-14 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9146 0.9146 0.8983 0.8983 0.0163 1.81%
2025-03-13 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8983 0.8983 0.9030 0.9030 -0.0047 -0.52%
2025-03-12 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9030 0.9030 0.9021 0.9021 0.0009 0.10%
2025-03-11 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9021 0.9021 0.9026 0.9026 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.9026 0.9026 0.8999 0.8999 0.0027 0.30%
2025-03-07 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8999 0.8999 0.8913 0.8913 0.0086 0.96%
2025-03-06 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8913 0.8913 0.8836 0.8836 0.0077 0.87%
2025-03-05 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8836 0.8836 0.8713 0.8713 0.0123 1.41%
2025-03-04 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8713 0.8713 0.8747 0.8747 -0.0034 -0.39%
2025-03-03 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8747 0.8747 0.8651 0.8651 0.0096 1.11%
2025-02-28 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8651 0.8651 0.8763 0.8763 -0.0112 -1.28%
2025-02-27 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8763 0.8763 0.8650 0.8650 0.0113 1.31%
2025-02-26 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8650 0.8650 0.8597 0.8597 0.0053 0.62%
2025-02-25 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8597 0.8597 0.8744 0.8744 -0.0147 -1.68%
2025-02-24 015901 東方阿爾法興科一年持有混合C 0.8744 0.8744 0.8775 0.8775 -0.0031 -0.35%