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東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金凈值查詢(011704)

今天最新凈值 0.4661 0.0045 0.9700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.4645 -0.0039 -0.8231%
  • 累計凈值：0.4661
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.8210億
  • 最近資產(chǎn)：6.82億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷 尹智斌
近一季東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A(011704)基金累計收益率-0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4684 0.4684 0.4661 0.4661 0.0023 0.49%
2025-05-20 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4661 0.4661 0.4616 0.4616 0.0045 0.97%
2025-05-19 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4616 0.4616 0.4636 0.4636 -0.0020 -0.43%
2025-05-16 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4636 0.4636 0.4637 0.4637 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4637 0.4637 0.4651 0.4651 -0.0014 -0.30%
2025-05-14 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4651 0.4651 0.4617 0.4617 0.0034 0.74%
2025-05-13 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4617 0.4617 0.4602 0.4602 0.0015 0.33%
2025-05-12 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4602 0.4602 0.4537 0.4537 0.0065 1.43%
2025-05-09 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4537 0.4537 0.4523 0.4523 0.0014 0.31%
2025-05-08 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4523 0.4523 0.4532 0.4532 -0.0009 -0.20%
2025-05-07 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4532 0.4532 0.4517 0.4517 0.0015 0.33%
2025-05-06 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4517 0.4517 0.4489 0.4489 0.0028 0.62%
2025-04-30 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4489 0.4489 0.4490 0.4490 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4490 0.4490 0.4503 0.4503 -0.0013 -0.29%
2025-04-28 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4503 0.4503 0.4488 0.4488 0.0015 0.33%
2025-04-25 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4488 0.4488 0.4439 0.4439 0.0049 1.10%
2025-04-24 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4439 0.4439 0.4433 0.4433 0.0006 0.14%
2025-04-23 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4433 0.4433 0.4388 0.4388 0.0045 1.03%
2025-04-22 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4388 0.4388 0.4398 0.4398 -0.0010 -0.23%
2025-04-21 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4398 0.4398 0.4379 0.4379 0.0019 0.43%
2025-04-18 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4379 0.4379 0.4370 0.4370 0.0009 0.21%
2025-04-17 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4370 0.4370 0.4374 0.4374 -0.0004 -0.09%
2025-04-16 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4374 0.4374 0.4407 0.4407 -0.0033 -0.75%
2025-04-15 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4407 0.4407 0.4426 0.4426 -0.0019 -0.43%
2025-04-14 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4426 0.4426 0.4413 0.4413 0.0013 0.29%
2025-04-11 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4413 0.4413 0.4414 0.4414 -0.0001 -0.02%
2025-04-10 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4414 0.4414 0.4340 0.4340 0.0074 1.71%
2025-04-09 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4340 0.4340 0.4331 0.4331 0.0009 0.21%
2025-04-08 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4331 0.4331 0.4269 0.4269 0.0062 1.45%
2025-04-07 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4269 0.4269 0.4638 0.4638 -0.0369 -7.96%
2025-04-03 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4638 0.4638 0.4707 0.4707 -0.0069 -1.47%
2025-04-02 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4707 0.4707 0.4725 0.4725 -0.0018 -0.38%
2025-04-01 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4725 0.4725 0.4740 0.4740 -0.0015 -0.32%
2025-03-31 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4740 0.4740 0.4768 0.4768 -0.0028 -0.59%
2025-03-28 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4768 0.4768 0.4806 0.4806 -0.0038 -0.79%
2025-03-27 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4806 0.4806 0.4780 0.4780 0.0026 0.54%
2025-03-26 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4780 0.4780 0.4807 0.4807 -0.0027 -0.56%
2025-03-25 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4807 0.4807 0.4822 0.4822 -0.0015 -0.31%
2025-03-24 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4822 0.4822 0.4798 0.4798 0.0024 0.50%
2025-03-21 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4798 0.4798 0.4866 0.4866 -0.0068 -1.40%
2025-03-20 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4866 0.4866 0.4900 0.4900 -0.0034 -0.69%
2025-03-19 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4900 0.4900 0.4869 0.4869 0.0031 0.64%
2025-03-18 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4869 0.4869 0.4896 0.4896 -0.0027 -0.55%
2025-03-17 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4896 0.4896 0.4879 0.4879 0.0017 0.35%
2025-03-14 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4879 0.4879 0.4788 0.4788 0.0091 1.90%
2025-03-13 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4788 0.4788 0.4789 0.4789 -0.0001 -0.02%
2025-03-12 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4789 0.4789 0.4822 0.4822 -0.0033 -0.68%
2025-03-11 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4822 0.4822 0.4831 0.4831 -0.0009 -0.19%
2025-03-10 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4831 0.4831 0.4790 0.4790 0.0041 0.86%
2025-03-07 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4790 0.4790 0.4756 0.4756 0.0034 0.71%
2025-03-06 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4756 0.4756 0.4726 0.4726 0.0030 0.63%
2025-03-05 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4726 0.4726 0.4689 0.4689 0.0037 0.79%
2025-03-04 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4689 0.4689 0.4709 0.4709 -0.0020 -0.42%
2025-03-03 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4709 0.4709 0.4668 0.4668 0.0041 0.88%
2025-02-28 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4668 0.4668 0.4716 0.4716 -0.0048 -1.02%
2025-02-27 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4716 0.4716 0.4663 0.4663 0.0053 1.14%
2025-02-26 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4663 0.4663 0.4626 0.4626 0.0037 0.80%
2025-02-25 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4626 0.4626 0.4696 0.4696 -0.0070 -1.49%
2025-02-24 011704 東方阿爾法產(chǎn)業(yè)先鋒混合A 0.4696 0.4696 0.4703 0.4703 -0.0007 -0.15%