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東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C基金凈值查詢(011705)

今天最新凈值 0.4595 0.0022 0.4800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4557 -0.0038 -0.8231%
  • 累計凈值：0.4595
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.1902億
  • 最近資產：2.06億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經理：唐雷 尹智斌
近一季東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C(011705)基金累計收益率-1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4556 0.4556 0.4595 0.4595 -0.0039 -0.85%
2025-05-21 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4595 0.4595 0.4573 0.4573 0.0022 0.48%
2025-05-20 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4573 0.4573 0.4529 0.4529 0.0044 0.97%
2025-05-19 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4529 0.4529 0.4548 0.4548 -0.0019 -0.42%
2025-05-16 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4548 0.4548 0.4549 0.4549 -0.0001 -0.02%
2025-05-15 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4549 0.4549 0.4564 0.4564 -0.0015 -0.33%
2025-05-14 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4564 0.4564 0.4529 0.4529 0.0035 0.77%
2025-05-13 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4529 0.4529 0.4515 0.4515 0.0014 0.31%
2025-05-12 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4515 0.4515 0.4452 0.4452 0.0063 1.42%
2025-05-09 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4452 0.4452 0.4438 0.4438 0.0014 0.32%
2025-05-08 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4438 0.4438 0.4447 0.4447 -0.0009 -0.20%
2025-05-07 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4447 0.4447 0.4432 0.4432 0.0015 0.34%
2025-05-06 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4432 0.4432 0.4405 0.4405 0.0027 0.61%
2025-04-30 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4405 0.4405 0.4406 0.4406 -0.0001 -0.02%
2025-04-29 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4406 0.4406 0.4419 0.4419 -0.0013 -0.29%
2025-04-28 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4419 0.4419 0.4404 0.4404 0.0015 0.34%
2025-04-25 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4404 0.4404 0.4356 0.4356 0.0048 1.10%
2025-04-24 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4356 0.4356 0.4350 0.4350 0.0006 0.14%
2025-04-23 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4350 0.4350 0.4306 0.4306 0.0044 1.02%
2025-04-22 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4306 0.4306 0.4316 0.4316 -0.0010 -0.23%
2025-04-21 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4316 0.4316 0.4298 0.4298 0.0018 0.42%
2025-04-18 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4298 0.4298 0.4289 0.4289 0.0009 0.21%
2025-04-17 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4289 0.4289 0.4293 0.4293 -0.0004 -0.09%
2025-04-16 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4293 0.4293 0.4325 0.4325 -0.0032 -0.74%
2025-04-15 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4325 0.4325 0.4344 0.4344 -0.0019 -0.44%
2025-04-14 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4344 0.4344 0.4332 0.4332 0.0012 0.28%
2025-04-11 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4332 0.4332 0.4332 0.4332 0.0000 0.00%
2025-04-10 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4332 0.4332 0.4260 0.4260 0.0072 1.69%
2025-04-09 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4260 0.4260 0.4251 0.4251 0.0009 0.21%
2025-04-08 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4251 0.4251 0.4191 0.4191 0.0060 1.43%
2025-04-07 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4191 0.4191 0.4553 0.4553 -0.0362 -7.95%
2025-04-03 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4553 0.4553 0.4621 0.4621 -0.0068 -1.47%
2025-04-02 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4621 0.4621 0.4638 0.4638 -0.0017 -0.37%
2025-04-01 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4638 0.4638 0.4653 0.4653 -0.0015 -0.32%
2025-03-31 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4653 0.4653 0.4681 0.4681 -0.0028 -0.60%
2025-03-28 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4681 0.4681 0.4718 0.4718 -0.0037 -0.78%
2025-03-27 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4718 0.4718 0.4693 0.4693 0.0025 0.53%
2025-03-26 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4693 0.4693 0.4720 0.4720 -0.0027 -0.57%
2025-03-25 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4720 0.4720 0.4734 0.4734 -0.0014 -0.30%
2025-03-24 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4734 0.4734 0.4711 0.4711 0.0023 0.49%
2025-03-21 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4711 0.4711 0.4778 0.4778 -0.0067 -1.40%
2025-03-20 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4778 0.4778 0.4811 0.4811 -0.0033 -0.69%
2025-03-19 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4811 0.4811 0.4781 0.4781 0.0030 0.63%
2025-03-18 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4781 0.4781 0.4807 0.4807 -0.0026 -0.54%
2025-03-17 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4807 0.4807 0.4791 0.4791 0.0016 0.33%
2025-03-14 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4791 0.4791 0.4702 0.4702 0.0089 1.89%
2025-03-13 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4702 0.4702 0.4703 0.4703 -0.0001 -0.02%
2025-03-12 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4703 0.4703 0.4735 0.4735 -0.0032 -0.68%
2025-03-11 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4735 0.4735 0.4744 0.4744 -0.0009 -0.19%
2025-03-10 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4744 0.4744 0.4704 0.4704 0.0040 0.85%
2025-03-07 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4704 0.4704 0.4671 0.4671 0.0033 0.71%
2025-03-06 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4671 0.4671 0.4641 0.4641 0.0030 0.65%
2025-03-05 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4641 0.4641 0.4605 0.4605 0.0036 0.78%
2025-03-04 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4605 0.4605 0.4624 0.4624 -0.0019 -0.41%
2025-03-03 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4624 0.4624 0.4585 0.4585 0.0039 0.85%
2025-02-28 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4585 0.4585 0.4631 0.4631 -0.0046 -0.99%
2025-02-27 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4631 0.4631 0.4579 0.4579 0.0052 1.14%
2025-02-26 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4579 0.4579 0.4543 0.4543 0.0036 0.79%
2025-02-25 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4543 0.4543 0.4613 0.4613 -0.0070 -1.52%
2025-02-24 011705 東方阿爾法產業(yè)先鋒混合C 0.4613 0.4613 0.4619 0.4619 -0.0006 -0.13%