東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C基金凈值查詢(009645)
今天最新凈值
1.1308
-0.0149 -1.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0981
-0.0243 -2.1659%
- 累計凈值：1.1308
- 成立日期：2020-06-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：29.1179億
- 最近資產：13.51億元
- 基金公司：東方阿爾法基金
- 基金經理：唐雷
近一季東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C基金凈值查詢
近一季,東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C(009645)基金累計收益率-16.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0335 |
-2.85% |
| 2025-05-14 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0335 |
-2.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0347 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0354 |
3.08% |
| 2025-04-29 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0311 |
-2.66% |
| 2025-04-23 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0165 |
1.43% |
| 2025-04-22 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0249 |
-2.11% |
| 2025-04-21 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0152 |
1.31% |
| 2025-04-18 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1628 |
1.1628 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-17 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-04-15 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0037 |
0.32% |
| 2025-04-11 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1630 |
1.1630 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0326 |
2.88% |
| 2025-04-10 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.1304 |
1.1304 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0322 |
2.93% |
| 2025-04-09 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0392 |
3.70% |
| 2025-04-08 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0204 |
-1.89% |
| 2025-04-07 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.0794 |
1.0794 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.1236 |
-10.27% |
| 2025-04-03 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2030 |
1.2030 |
1.2335 |
1.2335 |
-0.0305 |
-2.47% |
| 2025-04-02 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-04-01 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2025-03-31 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0193 |
1.58% |
| 2025-03-28 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0112 |
-0.91% |
| 2025-03-27 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-03-26 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2332 |
1.2332 |
1.2712 |
1.2712 |
-0.0380 |
-2.99% |
| 2025-03-24 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0210 |
1.68% |
| 2025-03-21 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2502 |
1.2502 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0398 |
-3.09% |
| 2025-03-20 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0189 |
-1.44% |
| 2025-03-19 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0285 |
-2.13% |
| 2025-03-18 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3374 |
1.3374 |
1.3278 |
1.3278 |
0.0096 |
0.72% |
| 2025-03-17 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3278 |
1.3278 |
1.3253 |
1.3253 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3253 |
1.3253 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0358 |
2.78% |
| 2025-03-13 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2895 |
1.2895 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0260 |
-1.98% |
| 2025-03-12 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-03-11 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3105 |
1.3105 |
1.3112 |
1.3112 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3112 |
1.3112 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3162 |
1.3162 |
1.3299 |
1.3299 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-03-06 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3299 |
1.3299 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0495 |
3.87% |
| 2025-03-05 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2804 |
1.2804 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0276 |
2.20% |
| 2025-03-04 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0139 |
1.12% |
| 2025-03-03 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2389 |
1.2389 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0123 |
-0.98% |
| 2025-02-28 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.2512 |
1.2512 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0642 |
-4.88% |
| 2025-02-27 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3154 |
1.3154 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0291 |
-2.16% |
| 2025-02-26 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0136 |
1.02% |
| 2025-02-25 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0134 |
-1.00% |
| 2025-02-24 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產業(yè)混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0037 |
-0.27% |
