東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(009645)
今天最新凈值
1.1308
-0.0149 -1.3000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0981
-0.0243 -2.1659%
- 累計凈值：1.1308
- 成立日期：2020-06-28
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：29.1179億
- 最近資產(chǎn)：13.51億元
- 基金公司：東方阿爾法基金
- 基金經(jīng)理：唐雷
近一月東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
近一月,東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C(009645)基金累計收益率-4.01%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0084 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1308 |
1.1308 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0149 |
-1.30% |
| 2025-05-20 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1457 |
1.1457 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0089 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0335 |
-2.85% |
| 2025-05-14 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1767 |
1.1767 |
1.1812 |
1.1812 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-13 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0109 |
0.93% |
| 2025-05-09 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0335 |
-2.78% |
|
|
| 2025-05-08 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2025-05-06 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.2176 |
1.2176 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0347 |
2.93% |
| 2025-04-30 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0354 |
3.08% |
| 2025-04-29 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-04-28 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-24 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0311 |
-2.66% |
| 2025-04-23 |
009645 |
東方阿爾法優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0165 |
1.43% |
