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東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(009645)

今天最新凈值 1.1308 -0.0149 -1.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1104 -0.0120 -1.0657%
  • 累計(jì)凈值：1.1308
  • 成立日期：2020-06-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.1179億
  • 最近資產(chǎn)：13.51億元
  • 基金公司：東方阿爾法基金
  • 基金經(jīng)理：唐雷
今年以來東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C(009645)基金累計(jì)收益率-1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1224 1.1224 1.1308 1.1308 -0.0084 -0.74%
2025-05-21 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1308 1.1308 1.1457 1.1457 -0.0149 -1.30%
2025-05-20 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1457 1.1457 1.1368 1.1368 0.0089 0.78%
2025-05-19 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1368 1.1368 1.1417 1.1417 -0.0049 -0.43%
2025-05-16 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1417 1.1417 1.1432 1.1432 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1432 1.1432 1.1767 1.1767 -0.0335 -2.85%
2025-05-14 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1767 1.1767 1.1812 1.1812 -0.0045 -0.38%
2025-05-13 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1812 1.1812 1.1839 1.1839 -0.0027 -0.23%
2025-05-12 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1839 1.1839 1.1730 1.1730 0.0109 0.93%
2025-05-09 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1730 1.1730 1.2065 1.2065 -0.0335 -2.78%
2025-05-08 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2065 1.2065 1.2040 1.2040 0.0025 0.21%
2025-05-07 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2040 1.2040 1.2176 1.2176 -0.0136 -1.12%
2025-05-06 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2176 1.2176 1.1829 1.1829 0.0347 2.93%
2025-04-30 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1829 1.1829 1.1475 1.1475 0.0354 3.08%
2025-04-29 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1475 1.1475 1.1497 1.1497 -0.0022 -0.19%
2025-04-28 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1497 1.1497 1.1433 1.1433 0.0064 0.56%
2025-04-25 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1433 1.1433 1.1385 1.1385 0.0048 0.42%
2025-04-24 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1385 1.1385 1.1696 1.1696 -0.0311 -2.66%
2025-04-23 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1696 1.1696 1.1531 1.1531 0.0165 1.43%
2025-04-22 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1531 1.1531 1.1780 1.1780 -0.0249 -2.11%
2025-04-21 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1780 1.1780 1.1628 1.1628 0.0152 1.31%
2025-04-18 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1628 1.1628 1.1655 1.1655 -0.0027 -0.23%
2025-04-17 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1655 1.1655 1.1610 1.1610 0.0045 0.39%
2025-04-16 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1610 1.1610 1.1647 1.1647 -0.0037 -0.32%
2025-04-15 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1647 1.1647 1.1667 1.1667 -0.0020 -0.17%
2025-04-14 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1667 1.1667 1.1630 1.1630 0.0037 0.32%
2025-04-11 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1630 1.1630 1.1304 1.1304 0.0326 2.88%
2025-04-10 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1304 1.1304 1.0982 1.0982 0.0322 2.93%
2025-04-09 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0982 1.0982 1.0590 1.0590 0.0392 3.70%
2025-04-08 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0590 1.0590 1.0794 1.0794 -0.0204 -1.89%
2025-04-07 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0794 1.0794 1.2030 1.2030 -0.1236 -10.27%
2025-04-03 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2030 1.2030 1.2335 1.2335 -0.0305 -2.47%
2025-04-02 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2335 1.2335 1.2309 1.2309 0.0026 0.21%
2025-04-01 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2309 1.2309 1.2401 1.2401 -0.0092 -0.74%
2025-03-31 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2401 1.2401 1.2208 1.2208 0.0193 1.58%
2025-03-28 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2208 1.2208 1.2320 1.2320 -0.0112 -0.91%
2025-03-27 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2320 1.2320 1.2382 1.2382 -0.0062 -0.50%
2025-03-26 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2382 1.2382 1.2332 1.2332 0.0050 0.41%
2025-03-25 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2332 1.2332 1.2712 1.2712 -0.0380 -2.99%
2025-03-24 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2712 1.2712 1.2502 1.2502 0.0210 1.68%
2025-03-21 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2502 1.2502 1.2900 1.2900 -0.0398 -3.09%
2025-03-20 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2900 1.2900 1.3089 1.3089 -0.0189 -1.44%
2025-03-19 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3089 1.3089 1.3374 1.3374 -0.0285 -2.13%
2025-03-18 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3374 1.3374 1.3278 1.3278 0.0096 0.72%
2025-03-17 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3278 1.3278 1.3253 1.3253 0.0025 0.19%
2025-03-14 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3253 1.3253 1.2895 1.2895 0.0358 2.78%
2025-03-13 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2895 1.2895 1.3155 1.3155 -0.0260 -1.98%
2025-03-12 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3155 1.3155 1.3105 1.3105 0.0050 0.38%
2025-03-11 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3105 1.3105 1.3112 1.3112 -0.0007 -0.05%
2025-03-10 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3112 1.3112 1.3162 1.3162 -0.0050 -0.38%
2025-03-07 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3162 1.3162 1.3299 1.3299 -0.0137 -1.03%
2025-03-06 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3299 1.3299 1.2804 1.2804 0.0495 3.87%
2025-03-05 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2804 1.2804 1.2528 1.2528 0.0276 2.20%
2025-03-04 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2528 1.2528 1.2389 1.2389 0.0139 1.12%
2025-03-03 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2389 1.2389 1.2512 1.2512 -0.0123 -0.98%
2025-02-28 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2512 1.2512 1.3154 1.3154 -0.0642 -4.88%
2025-02-27 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3154 1.3154 1.3445 1.3445 -0.0291 -2.16%
2025-02-26 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3445 1.3445 1.3309 1.3309 0.0136 1.02%
2025-02-25 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3309 1.3309 1.3443 1.3443 -0.0134 -1.00%
2025-02-24 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3443 1.3443 1.3480 1.3480 -0.0037 -0.27%
2025-02-21 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.3480 1.3480 1.2682 1.2682 0.0798 6.29%
2025-02-20 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2682 1.2682 1.2683 1.2683 -0.0001 -0.01%
2025-02-19 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2683 1.2683 1.2356 1.2356 0.0327 2.65%
2025-02-18 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2356 1.2356 1.2744 1.2744 -0.0388 -3.04%
2025-02-17 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2744 1.2744 1.2384 1.2384 0.0360 2.91%
2025-02-14 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2384 1.2384 1.2386 1.2386 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2386 1.2386 1.2938 1.2938 -0.0552 -4.27%
2025-02-12 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2938 1.2938 1.2663 1.2663 0.0275 2.17%
2025-02-11 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2663 1.2663 1.2745 1.2745 -0.0082 -0.64%
2025-02-10 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2745 1.2745 1.2686 1.2686 0.0059 0.47%
2025-02-07 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2686 1.2686 1.2603 1.2603 0.0083 0.66%
2025-02-06 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2603 1.2603 1.2121 1.2121 0.0482 3.98%
2025-02-05 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2121 1.2121 1.2125 1.2125 -0.0004 -0.03%
2025-01-27 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2125 1.2125 1.2434 1.2434 -0.0309 -2.49%
2025-01-22 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.2431 1.2431 1.2283 1.2283 0.0148 1.20%
2025-01-14 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1640 1.1640 1.1071 1.1071 0.0569 5.14%
2025-01-13 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1071 1.1071 1.1209 1.1209 -0.0138 -1.23%
2025-01-10 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1209 1.1209 1.1482 1.1482 -0.0273 -2.38%
2025-01-09 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1482 1.1482 1.1307 1.1307 0.0175 1.55%
2025-01-08 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1307 1.1307 1.1181 1.1181 0.0126 1.13%
2025-01-07 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1181 1.1181 1.0650 1.0650 0.0531 4.99%
2025-01-06 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0650 1.0650 1.0769 1.0769 -0.0119 -1.11%
2025-01-03 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.0769 1.0769 1.1062 1.1062 -0.0293 -2.65%
2025-01-02 009645 東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 1.1062 1.1062 1.1488 1.1488 -0.0426 -3.71%