南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(南方0-2年國開債C)基金凈值查詢(009616)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1209
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：12.8570億
- 最近資產(chǎn)：13.10億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：夏晨曦 朱佳
近一季南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C|南方0-2年國開債C基金凈值查詢
近一季,南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C(009616)基金累計(jì)收益率0.36%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
009616 |
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1.1209 |
1.0309 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-07 |
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| 2025-04-01 |
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1.0258 |
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| 2025-03-28 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-27 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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-0.03% |
| 2025-03-26 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-25 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-24 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-21 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-20 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-18 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-17 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-14 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-13 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-03-12 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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1.1149 |
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0.06% |
| 2025-03-11 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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-0.05% |
| 2025-03-10 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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1.1148 |
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| 2025-03-07 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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-0.06% |
| 2025-03-06 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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-0.03% |
| 2025-03-05 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
1.0257 |
1.1157 |
1.0258 |
1.1158 |
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| 2025-03-03 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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0.06% |
| 2025-02-28 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-02-27 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-02-26 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-02-25 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
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1.0251 |
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| 2025-02-24 |
009616 |
南方中債0-2年國開行債券指數(shù)C |
1.0251 |
1.1151 |
1.0253 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
