國泰中債1-3年國開債A基金凈值查詢(009593)
今天最新凈值
1.0467
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1534
- 成立日期：2020-08-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：32.5273億
- 最近資產(chǎn)：24.07億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：索峰 王玉
近一季,國泰中債1-3年國開債A(009593)基金累計收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0468 |
1.1535 |
1.0467 |
1.1534 |
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| 2025-05-21 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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1.0467 |
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| 2025-05-20 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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1.0467 |
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| 2025-05-19 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-16 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-05-13 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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國泰中債1-3年國開債A |
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|
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| 2025-05-07 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0437 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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1.0442 |
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1.0442 |
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|
|
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國泰中債1-3年國開債A |
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國泰中債1-3年國開債A |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-04-08 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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-0.11% |
| 2025-04-07 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-04-03 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-04-02 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-31 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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1.0411 |
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| 2025-03-28 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-27 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-26 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-25 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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1.1473 |
1.0406 |
1.1473 |
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| 2025-03-24 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-21 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-20 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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0.08% |
| 2025-03-19 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-18 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-17 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-14 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-13 |
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國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-12 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-11 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-10 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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| 2025-03-07 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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-0.04% |
| 2025-03-06 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
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-0.09% |
| 2025-03-05 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0405 |
1.1472 |
1.0404 |
1.1471 |
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0.01% |
| 2025-03-04 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0404 |
1.1471 |
1.0405 |
1.1472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0405 |
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| 2025-02-28 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0390 |
1.1457 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0382 |
1.1449 |
1.0391 |
1.1458 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0391 |
1.1458 |
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1.1452 |
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0.06% |
| 2025-02-25 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0385 |
1.1452 |
1.0382 |
1.1449 |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
009593 |
國泰中債1-3年國開債A |
1.0382 |
1.1449 |
1.0387 |
1.1454 |
-0.0005 |
-0.05% |
