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國泰中債1-3年國開債A基金凈值查詢(009593)

今天最新凈值 1.0467 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1534
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5273億
  • 最近資產(chǎn)：24.07億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 王玉
近一月國泰中債1-3年國開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中債1-3年國開債A(009593)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0468 1.1535 1.0467 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-21 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0467 1.1534 1.0467 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0467 1.1534 1.0467 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-19 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0467 1.1534 1.0465 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-16 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0465 1.1532 1.0467 1.1534 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0467 1.1534 1.0469 1.1536 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0469 1.1536 1.0470 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0470 1.1537 1.0468 1.1535 0.0002 0.02%
2025-05-12 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0468 1.1535 1.0468 1.1535 0.0000 0.00%
2025-05-09 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0468 1.1535 1.0467 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-08 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0467 1.1534 1.0456 1.1523 0.0011 0.11%
2025-05-07 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0456 1.1523 1.0457 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0457 1.1524 1.0457 1.1524 0.0000 0.00%
2025-04-30 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0457 1.1524 1.0455 1.1522 0.0002 0.02%
2025-04-29 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0455 1.1522 1.0445 1.1512 0.0010 0.10%
2025-04-28 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0445 1.1512 1.0440 1.1507 0.0005 0.05%
2025-04-25 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0440 1.1507 1.0437 1.1504 0.0003 0.03%
2025-04-24 009593 國泰中債1-3年國開債A 1.0437 1.1504 1.0437 1.1504 0.0000 0.00%