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國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢(009593)

今天最新凈值 1.0468 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1535
  • 成立日期：2020-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.5273億
  • 最近資產(chǎn)：24.07億元
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：索峰 王玉
今年以來(lái)國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A(009593)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0468 1.1535 1.0468 1.1535 0.0000 0.00%
2025-05-22 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0468 1.1535 1.0467 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-21 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0467 1.1534 1.0467 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-20 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0467 1.1534 1.0467 1.1534 0.0000 0.00%
2025-05-19 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0467 1.1534 1.0465 1.1532 0.0002 0.02%
2025-05-16 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0465 1.1532 1.0467 1.1534 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0467 1.1534 1.0469 1.1536 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0469 1.1536 1.0470 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0470 1.1537 1.0468 1.1535 0.0002 0.02%
2025-05-12 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0468 1.1535 1.0468 1.1535 0.0000 0.00%
2025-05-09 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0468 1.1535 1.0467 1.1534 0.0001 0.01%
2025-05-08 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0467 1.1534 1.0456 1.1523 0.0011 0.11%
2025-05-07 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0456 1.1523 1.0457 1.1524 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0457 1.1524 1.0457 1.1524 0.0000 0.00%
2025-04-30 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0457 1.1524 1.0455 1.1522 0.0002 0.02%
2025-04-29 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0455 1.1522 1.0445 1.1512 0.0010 0.10%
2025-04-28 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0445 1.1512 1.0440 1.1507 0.0005 0.05%
2025-04-25 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0440 1.1507 1.0437 1.1504 0.0003 0.03%
2025-04-24 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0437 1.1504 1.0437 1.1504 0.0000 0.00%
2025-04-23 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0437 1.1504 1.0441 1.1508 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0441 1.1508 1.0437 1.1504 0.0004 0.04%
2025-04-21 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0437 1.1504 1.0440 1.1507 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0440 1.1507 1.0439 1.1506 0.0001 0.01%
2025-04-17 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0439 1.1506 1.0442 1.1509 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0442 1.1509 1.0442 1.1509 0.0000 0.00%
2025-04-15 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0442 1.1509 1.0442 1.1509 0.0000 0.00%
2025-04-14 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0442 1.1509 1.0441 1.1508 0.0001 0.01%
2025-04-11 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0441 1.1508 1.0439 1.1506 0.0002 0.02%
2025-04-10 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0439 1.1506 1.0436 1.1503 0.0003 0.03%
2025-04-09 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0436 1.1503 1.0432 1.1499 0.0004 0.04%
2025-04-08 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0432 1.1499 1.0443 1.1510 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0443 1.1510 1.0430 1.1497 0.0013 0.12%
2025-04-03 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0430 1.1497 1.0412 1.1479 0.0018 0.17%
2025-04-02 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0412 1.1479 1.0409 1.1476 0.0003 0.03%
2025-04-01 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0409 1.1476 1.0411 1.1478 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0411 1.1478 1.0411 1.1478 0.0000 0.00%
2025-03-28 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0411 1.1478 1.0408 1.1475 0.0003 0.03%
2025-03-27 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0408 1.1475 1.0407 1.1474 0.0001 0.01%
2025-03-26 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0407 1.1474 1.0406 1.1473 0.0001 0.01%
2025-03-25 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0406 1.1473 1.0406 1.1473 0.0000 0.00%
2025-03-24 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0406 1.1473 1.0403 1.1470 0.0003 0.03%
2025-03-21 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0403 1.1470 1.0405 1.1472 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0405 1.1472 1.0397 1.1464 0.0008 0.08%
2025-03-19 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0397 1.1464 1.0393 1.1460 0.0004 0.04%
2025-03-18 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0393 1.1460 1.0391 1.1458 0.0002 0.02%
2025-03-17 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0391 1.1458 1.0404 1.1471 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0404 1.1471 1.0402 1.1469 0.0002 0.02%
2025-03-13 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0402 1.1469 1.0400 1.1467 0.0002 0.02%
2025-03-12 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0400 1.1467 1.0390 1.1457 0.0010 0.10%
2025-03-11 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0390 1.1457 1.0394 1.1461 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0394 1.1461 1.0392 1.1459 0.0002 0.02%
2025-03-07 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0392 1.1459 1.0396 1.1463 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0396 1.1463 1.0405 1.1472 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0405 1.1472 1.0404 1.1471 0.0001 0.01%
2025-03-04 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0404 1.1471 1.0405 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0405 1.1472 1.0390 1.1457 0.0015 0.14%
2025-02-28 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0390 1.1457 1.0382 1.1449 0.0008 0.08%
2025-02-27 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0382 1.1449 1.0391 1.1458 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0391 1.1458 1.0385 1.1452 0.0006 0.06%
2025-02-25 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0385 1.1452 1.0382 1.1449 0.0003 0.03%
2025-02-24 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0382 1.1449 1.0387 1.1454 -0.0005 -0.05%
2025-02-21 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0387 1.1454 1.0391 1.1458 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0391 1.1458 1.0396 1.1463 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0396 1.1463 1.0394 1.1461 0.0002 0.02%
2025-02-18 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0394 1.1461 1.0398 1.1465 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0398 1.1465 1.0401 1.1468 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0401 1.1468 1.0407 1.1474 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0407 1.1474 1.0410 1.1477 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0410 1.1477 1.0410 1.1477 0.0000 0.00%
2025-02-11 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0410 1.1477 1.0409 1.1476 0.0001 0.01%
2025-02-10 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0409 1.1476 1.0421 1.1488 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0421 1.1488 1.0419 1.1486 0.0002 0.02%
2025-02-06 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0419 1.1486 1.0413 1.1480 0.0006 0.06%
2025-02-05 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0413 1.1480 1.0410 1.1477 0.0003 0.03%
2025-01-27 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0410 1.1477 1.0396 1.1463 0.0014 0.13%
2025-01-22 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0403 1.1470 1.0406 1.1473 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0409 1.1476 1.0402 1.1469 0.0007 0.07%
2025-01-13 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0402 1.1469 1.0409 1.1476 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0409 1.1476 1.0409 1.1476 0.0000 0.00%
2025-01-09 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0409 1.1476 1.0413 1.1480 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0413 1.1480 1.0417 1.1484 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0417 1.1484 1.0424 1.1491 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0424 1.1491 1.0424 1.1491 0.0000 0.00%
2025-01-03 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0424 1.1491 1.0425 1.1492 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 009593 國(guó)泰中債1-3年國(guó)開(kāi)債A 1.0425 1.1492 1.0422 1.1489 0.0003 0.03%