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國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C(中融中債1-5年國(guó)開行C)基金凈值查詢(009530)

今天最新凈值 1.0380 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1780
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.2188億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一年國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C|中融中債1-5年國(guó)開行C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C(009530)基金累計(jì)收益率4.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-05-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-05-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0380 1.1780 1.0381 1.1781 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0381 1.1781 1.0376 1.1776 0.0005 0.05%
2025-05-16 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0376 1.1776 1.0378 1.1778 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0378 1.1778 1.0387 1.1787 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0387 1.1787 1.0393 1.1793 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0393 1.1793 1.0385 1.1785 0.0008 0.08%
2025-05-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0385 1.1785 1.0398 1.1798 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0398 1.1798 1.0396 1.1796 0.0002 0.02%
2025-05-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0396 1.1796 1.0380 1.1780 0.0016 0.15%
2025-05-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-05-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0380 1.1780 1.0380 1.1780 0.0000 0.00%
2025-04-30 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0380 1.1780 1.0374 1.1774 0.0006 0.06%
2025-04-29 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0374 1.1774 1.0363 1.1763 0.0011 0.11%
2025-04-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0363 1.1763 1.0360 1.1760 0.0003 0.03%
2025-04-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0360 1.1760 1.0359 1.1759 0.0001 0.01%
2025-04-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0359 1.1759 1.0361 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0361 1.1761 1.0366 1.1766 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0366 1.1766 1.0362 1.1762 0.0004 0.04%
2025-04-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0362 1.1762 1.0367 1.1767 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0367 1.1767 1.0367 1.1767 0.0000 0.00%
2025-04-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0367 1.1767 1.0370 1.1770 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0370 1.1770 1.0366 1.1766 0.0004 0.04%
2025-04-15 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0366 1.1766 1.0368 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0368 1.1768 1.0370 1.1770 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0370 1.1770 1.0366 1.1766 0.0004 0.04%
2025-04-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0366 1.1766 1.0358 1.1758 0.0008 0.08%
2025-04-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0358 1.1758 1.0356 1.1756 0.0002 0.02%
2025-04-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0356 1.1756 1.0680 1.1780 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0680 1.1780 1.0653 1.1753 0.0027 0.25%
2025-04-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0653 1.1753 1.0622 1.1722 0.0031 0.29%
2025-04-02 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0622 1.1722 1.0611 1.1711 0.0011 0.10%
2025-04-01 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0611 1.1711 1.0611 1.1711 0.0000 0.00%
2025-03-31 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0611 1.1711 1.0607 1.1707 0.0004 0.04%
2025-03-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0607 1.1707 1.0607 1.1707 0.0000 0.00%
2025-03-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0607 1.1707 1.0608 1.1708 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0608 1.1708 1.0602 1.1702 0.0006 0.06%
2025-03-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0602 1.1702 1.0600 1.1700 0.0002 0.02%
2025-03-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0600 1.1700 1.0597 1.1697 0.0003 0.03%
2025-03-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0597 1.1697 1.0603 1.1703 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0603 1.1703 1.0588 1.1688 0.0015 0.14%
2025-03-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0588 1.1688 1.0583 1.1683 0.0005 0.05%
2025-03-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0583 1.1683 1.0578 1.1678 0.0005 0.05%
2025-03-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0578 1.1678 1.0599 1.1699 -0.0021 -0.20%
2025-03-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0599 1.1699 1.0588 1.1688 0.0011 0.10%
2025-03-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0588 1.1688 1.0584 1.1684 0.0004 0.04%
2025-03-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0584 1.1684 1.0562 1.1662 0.0022 0.21%
2025-03-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0562 1.1662 1.0583 1.1683 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0583 1.1683 1.0588 1.1688 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0588 1.1688 1.0612 1.1712 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0612 1.1712 1.0627 1.1727 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0627 1.1727 1.0624 1.1724 0.0003 0.03%
2025-03-04 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0624 1.1724 1.0625 1.1725 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0625 1.1725 1.0605 1.1705 0.0020 0.19%
2025-02-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0605 1.1705 1.0596 1.1696 0.0009 0.08%
2025-02-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0596 1.1696 1.0610 1.1710 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0610 1.1710 1.0609 1.1709 0.0001 0.01%
2025-02-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0609 1.1709 1.0604 1.1704 0.0005 0.05%
2025-02-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0604 1.1704 1.0624 1.1724 -0.0020 -0.19%
2025-02-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0624 1.1724 1.0639 1.1739 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0639 1.1739 1.0657 1.1757 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0657 1.1757 1.0648 1.1748 0.0009 0.08%
2025-02-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0648 1.1748 1.0657 1.1757 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0657 1.1757 1.0668 1.1768 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0668 1.1768 1.0682 1.1782 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0682 1.1782 1.0686 1.1786 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0686 1.1786 1.0690 1.1790 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0690 1.1790 1.0688 1.1788 0.0002 0.02%
2025-02-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0688 1.1788 1.0704 1.1804 -0.0016 -0.15%
2025-02-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0704 1.1804 1.0707 1.1807 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0707 1.1807 1.0696 1.1796 0.0011 0.10%
2025-02-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0696 1.1796 1.0688 1.1788 0.0008 0.07%
2025-01-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0688 1.1788 1.0667 1.1767 0.0021 0.20%
2025-01-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0678 1.1778 1.0681 1.1781 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0681 1.1781 1.0662 1.1762 0.0019 0.18%
2025-01-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0662 1.1762 1.0676 1.1776 -0.0014 -0.13%
2025-01-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0676 1.1776 1.0675 1.1775 0.0001 0.01%
2025-01-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0675 1.1775 1.0692 1.1792 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0692 1.1792 1.0698 1.1798 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0698 1.1798 1.0714 1.1814 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0714 1.1814 1.0716 1.1816 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0716 1.1816 1.0705 1.1805 0.0011 0.10%
2025-01-02 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0705 1.1805 1.0690 1.1790 0.0015 0.14%
2024-12-31 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0690 1.1790 1.0683 1.1783 0.0007 0.07%
2024-12-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0674 1.1774 1.0664 1.1764 0.0010 0.09%
2024-12-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0664 1.1764 1.0677 1.1777 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0677 1.1777 1.0686 1.1786 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0686 1.1786 1.0681 1.1781 0.0005 0.05%
2024-12-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0681 1.1781 1.0655 1.1755 0.0026 0.24%
2024-12-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0655 1.1755 1.0641 1.1741 0.0014 0.13%
2024-12-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0641 1.1741 1.0998 1.1748 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0998 1.1748 1.1006 1.1756 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.1006 1.1756 1.0983 1.1733 0.0023 0.21%
2024-12-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0983 1.1733 1.0954 1.1704 0.0029 0.26%
2024-12-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0954 1.1704 1.0938 1.1688 0.0016 0.15%
2024-12-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0938 1.1688 1.0931 1.1681 0.0007 0.06%
2024-12-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0931 1.1681 1.0896 1.1646 0.0035 0.32%
2024-12-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0896 1.1646 1.0879 1.1629 0.0017 0.16%
2024-12-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0879 1.1629 1.0881 1.1631 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0881 1.1631 1.0880 1.1630 0.0001 0.01%
2024-12-04 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0880 1.1630 1.0867 1.1617 0.0013 0.12%
2024-12-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0867 1.1617 1.0869 1.1619 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0869 1.1619 1.0838 1.1588 0.0031 0.29%
2024-11-29 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0838 1.1588 1.0821 1.1571 0.0017 0.16%
2024-11-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0821 1.1571 1.0810 1.1560 0.0011 0.10%
2024-11-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0810 1.1560 1.0809 1.1559 0.0001 0.01%
2024-11-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0809 1.1559 1.0808 1.1558 0.0001 0.01%
2024-11-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0808 1.1558 1.0801 1.1551 0.0007 0.06%
2024-11-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0801 1.1551 1.0801 1.1551 0.0000 0.00%
2024-11-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0801 1.1551 1.0793 1.1543 0.0008 0.07%
2024-11-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0793 1.1543 1.0794 1.1544 -0.0001 -0.01%
2024-11-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0794 1.1544 1.0790 1.1540 0.0004 0.04%
2024-11-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0790 1.1540 1.0795 1.1545 -0.0005 -0.05%
2024-11-15 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0795 1.1545 1.0795 1.1545 0.0000 0.00%
2024-11-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0795 1.1545 1.0791 1.1541 0.0004 0.04%
2024-11-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0791 1.1541 1.0795 1.1545 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0795 1.1545 1.0787 1.1537 0.0008 0.07%
2024-11-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0787 1.1537 1.0783 1.1533 0.0004 0.04%
2024-11-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0783 1.1533 1.0782 1.1532 0.0001 0.01%
2024-11-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0782 1.1532 1.0773 1.1523 0.0009 0.08%
2024-11-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0773 1.1523 1.0776 1.1526 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0776 1.1526 1.0773 1.1523 0.0003 0.03%
2024-11-04 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0773 1.1523 1.0773 1.1523 0.0000 0.00%
2024-11-01 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0773 1.1523 1.0764 1.1514 0.0009 0.08%
2024-10-31 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0764 1.1514 1.0757 1.1507 0.0007 0.07%
2024-10-30 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0757 1.1507 1.0758 1.1508 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0758 1.1508 1.0755 1.1505 0.0003 0.03%
2024-10-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0755 1.1505 1.0755 1.1505 0.0000 0.00%
2024-10-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0755 1.1505 1.0748 1.1498 0.0007 0.07%
2024-10-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0748 1.1498 1.0750 1.1500 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0750 1.1500 1.0755 1.1505 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0755 1.1505 1.0769 1.1519 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0769 1.1519 1.0770 1.1520 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0770 1.1520 1.0777 1.1527 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0777 1.1527 1.0766 1.1516 0.0011 0.10%
2024-10-16 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0766 1.1516 1.0771 1.1521 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0771 1.1521 1.0767 1.1517 0.0004 0.04%
2024-10-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0767 1.1517 1.0761 1.1511 0.0006 0.06%
2024-10-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0761 1.1511 1.0751 1.1501 0.0010 0.09%
2024-10-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0751 1.1501 1.0725 1.1475 0.0026 0.24%
2024-10-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0725 1.1475 1.0718 1.1468 0.0007 0.07%
2024-10-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0718 1.1468 1.0739 1.1489 -0.0021 -0.20%
2024-09-30 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0739 1.1489 1.0755 1.1505 -0.0016 -0.15%
2024-09-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0755 1.1505 1.0792 1.1542 -0.0037 -0.34%
2024-09-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0792 1.1542 1.0801 1.1551 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0801 1.1551 1.0775 1.1525 0.0026 0.24%
2024-09-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0775 1.1525 1.0781 1.1531 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0781 1.1531 1.0779 1.1529 0.0002 0.02%
2024-09-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0779 1.1529 1.0776 1.1526 0.0003 0.03%
2024-09-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0776 1.1526 1.0779 1.1529 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0779 1.1529 1.0772 1.1522 0.0007 0.06%
2024-09-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0772 1.1522 1.0766 1.1516 0.0006 0.06%
2024-09-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0766 1.1516 1.0766 1.1516 0.0000 0.00%
2024-09-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0766 1.1516 1.0755 1.1505 0.0011 0.10%
2024-09-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0755 1.1505 1.0752 1.1502 0.0003 0.03%
2024-09-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0752 1.1502 1.0746 1.1496 0.0006 0.06%
2024-09-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0746 1.1496 1.0745 1.1495 0.0001 0.01%
2024-09-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0745 1.1495 1.0744 1.1494 0.0001 0.01%
2024-09-04 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0744 1.1494 1.0740 1.1490 0.0004 0.04%
2024-09-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0740 1.1490 1.0732 1.1482 0.0008 0.07%
2024-09-02 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0732 1.1482 1.0715 1.1465 0.0017 0.16%
2024-08-30 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0715 1.1465 1.0713 1.1463 0.0002 0.02%
2024-08-29 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0713 1.1463 1.0716 1.1466 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0716 1.1466 1.0706 1.1456 0.0010 0.09%
2024-08-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0706 1.1456 1.0718 1.1468 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0718 1.1468 1.0719 1.1469 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0719 1.1469 1.0712 1.1462 0.0007 0.07%
2024-08-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0712 1.1462 1.0709 1.1459 0.0003 0.03%
2024-08-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0709 1.1459 1.0709 1.1459 0.0000 0.00%
2024-08-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0709 1.1459 1.0710 1.1460 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0710 1.1460 1.0706 1.1456 0.0004 0.04%
2024-08-16 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0706 1.1456 1.0708 1.1458 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0708 1.1458 1.0721 1.1471 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0721 1.1471 1.0710 1.1460 0.0011 0.10%
2024-08-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0710 1.1460 1.0692 1.1442 0.0018 0.17%
2024-08-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0692 1.1442 1.0720 1.1470 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0720 1.1470 1.0732 1.1482 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0732 1.1482 1.0746 1.1496 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0746 1.1496 1.0741 1.1491 0.0005 0.05%
2024-08-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0741 1.1491 1.0745 1.1495 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0745 1.1495 1.0741 1.1491 0.0004 0.04%
2024-08-02 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0741 1.1491 1.0737 1.1487 0.0004 0.04%
2024-07-31 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0726 1.1476 1.0717 1.1467 0.0009 0.08%
2024-07-30 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0717 1.1467 1.0713 1.1463 0.0004 0.04%
2024-07-29 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0713 1.1463 1.0708 1.1458 0.0005 0.05%
2024-07-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0708 1.1458 1.0706 1.1456 0.0002 0.02%
2024-07-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0706 1.1456 1.0703 1.1453 0.0003 0.03%
2024-07-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0703 1.1453 1.0704 1.1454 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0704 1.1454 1.0692 1.1442 0.0012 0.11%
2024-07-22 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0692 1.1442 1.0672 1.1422 0.0020 0.19%
2024-07-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0672 1.1422 1.0668 1.1418 0.0004 0.04%
2024-07-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0668 1.1418 1.0672 1.1422 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0672 1.1422 1.0671 1.1421 0.0001 0.01%
2024-07-16 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0671 1.1421 1.0669 1.1419 0.0002 0.02%
2024-07-15 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0669 1.1419 1.0663 1.1413 0.0006 0.06%
2024-07-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0663 1.1413 1.0658 1.1408 0.0005 0.05%
2024-07-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0658 1.1408 1.0653 1.1403 0.0005 0.05%
2024-07-10 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0653 1.1403 1.0652 1.1402 0.0001 0.01%
2024-07-09 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0652 1.1402 1.0642 1.1392 0.0010 0.09%
2024-07-08 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0642 1.1392 1.0655 1.1405 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0655 1.1405 1.0664 1.1414 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0664 1.1414 1.0666 1.1416 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0666 1.1416 1.0658 1.1408 0.0008 0.08%
2024-07-02 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0658 1.1408 1.0648 1.1398 0.0010 0.09%
2024-07-01 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0648 1.1398 1.0659 1.1409 -0.0011 -0.10%
2024-06-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0659 1.1409 1.0658 1.1408 0.0001 0.01%
2024-06-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0658 1.1408 1.0649 1.1399 0.0009 0.08%
2024-06-26 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0649 1.1399 1.0643 1.1393 0.0006 0.06%
2024-06-25 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0643 1.1393 1.0636 1.1386 0.0007 0.07%
2024-06-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0636 1.1386 1.0629 1.1379 0.0007 0.07%
2024-06-21 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0629 1.1379 1.0633 1.1383 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0633 1.1383 1.0632 1.1382 0.0001 0.01%
2024-06-19 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0632 1.1382 1.0623 1.1373 0.0009 0.08%
2024-06-18 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0623 1.1373 1.0618 1.1368 0.0005 0.05%
2024-06-17 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0618 1.1368 1.0619 1.1369 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0619 1.1369 1.0616 1.1366 0.0003 0.03%
2024-06-13 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0616 1.1366 1.0615 1.1365 0.0001 0.01%
2024-06-12 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0615 1.1365 1.0616 1.1366 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0616 1.1366 1.0614 1.1364 0.0002 0.02%
2024-06-07 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0614 1.1364 1.0613 1.1363 0.0001 0.01%
2024-06-06 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0613 1.1363 1.0612 1.1362 0.0001 0.01%
2024-06-05 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0612 1.1362 1.0605 1.1355 0.0007 0.07%
2024-06-04 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0605 1.1355 1.0602 1.1352 0.0003 0.03%
2024-06-03 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0602 1.1352 1.0593 1.1343 0.0009 0.08%
2024-05-31 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0593 1.1343 1.0591 1.1341 0.0002 0.02%
2024-05-30 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0591 1.1341 1.0590 1.1340 0.0001 0.01%
2024-05-29 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0590 1.1340 1.0587 1.1337 0.0003 0.03%
2024-05-28 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0587 1.1337 1.0584 1.1334 0.0003 0.03%
2024-05-27 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0584 1.1334 1.0582 1.1332 0.0002 0.02%
2024-05-24 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0582 1.1332 1.0584 1.1334 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 009530 國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C 1.0584 1.1334 1.0579 1.1329 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%