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今天最新凈值 1.0380 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1780
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.2188億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-08 2025-04-08 2025-04-09 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-04-21 2022-04-21 2022-04-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-08 2021-06-08 2021-06-09 每份派現(xiàn)金0.0200元