| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0381 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0381 |
1.1781 |
1.0376 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0376 |
1.1776 |
1.0378 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0378 |
1.1778 |
1.0387 |
1.1787 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0387 |
1.1787 |
1.0393 |
1.1793 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0393 |
1.1793 |
1.0385 |
1.1785 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0385 |
1.1785 |
1.0398 |
1.1798 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0398 |
1.1798 |
1.0396 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0396 |
1.1796 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0374 |
1.1774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0374 |
1.1774 |
1.0363 |
1.1763 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0363 |
1.1763 |
1.0360 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0360 |
1.1760 |
1.0359 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0359 |
1.1759 |
1.0361 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0361 |
1.1761 |
1.0366 |
1.1766 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-22 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0366 |
1.1766 |
1.0362 |
1.1762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0362 |
1.1762 |
1.0367 |
1.1767 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-18 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0367 |
1.1767 |
1.0367 |
1.1767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0367 |
1.1767 |
1.0370 |
1.1770 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0370 |
1.1770 |
1.0366 |
1.1766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-15 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0366 |
1.1766 |
1.0368 |
1.1768 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0368 |
1.1768 |
1.0370 |
1.1770 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-11 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0370 |
1.1770 |
1.0366 |
1.1766 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-10 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0366 |
1.1766 |
1.0358 |
1.1758 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-09 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0358 |
1.1758 |
1.0356 |
1.1756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0356 |
1.1756 |
1.0680 |
1.1780 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-07 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0680 |
1.1780 |
1.0653 |
1.1753 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-04-03 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0653 |
1.1753 |
1.0622 |
1.1722 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-04-02 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0622 |
1.1722 |
1.0611 |
1.1711 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0611 |
1.1711 |
1.0611 |
1.1711 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0611 |
1.1711 |
1.0607 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0607 |
1.1707 |
1.0607 |
1.1707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0607 |
1.1707 |
1.0608 |
1.1708 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0608 |
1.1708 |
1.0602 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0602 |
1.1702 |
1.0600 |
1.1700 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-24 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0600 |
1.1700 |
1.0597 |
1.1697 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0597 |
1.1697 |
1.0603 |
1.1703 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-20 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0603 |
1.1703 |
1.0588 |
1.1688 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0588 |
1.1688 |
1.0583 |
1.1683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0583 |
1.1683 |
1.0578 |
1.1678 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0578 |
1.1678 |
1.0599 |
1.1699 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0599 |
1.1699 |
1.0588 |
1.1688 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-13 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0588 |
1.1688 |
1.0584 |
1.1684 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0584 |
1.1684 |
1.0562 |
1.1662 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0562 |
1.1662 |
1.0583 |
1.1683 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-03-10 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0583 |
1.1683 |
1.0588 |
1.1688 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0588 |
1.1688 |
1.0612 |
1.1712 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-06 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0612 |
1.1712 |
1.0627 |
1.1727 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-05 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0627 |
1.1727 |
1.0624 |
1.1724 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-04 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0624 |
1.1724 |
1.0625 |
1.1725 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0625 |
1.1725 |
1.0605 |
1.1705 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0605 |
1.1705 |
1.0596 |
1.1696 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-27 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0596 |
1.1696 |
1.0610 |
1.1710 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-26 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0610 |
1.1710 |
1.0609 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0609 |
1.1709 |
1.0604 |
1.1704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-24 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0604 |
1.1704 |
1.0624 |
1.1724 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-21 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0624 |
1.1724 |
1.0639 |
1.1739 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-02-20 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0639 |
1.1739 |
1.0657 |
1.1757 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-02-19 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0657 |
1.1757 |
1.0648 |
1.1748 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0648 |
1.1748 |
1.0657 |
1.1757 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0657 |
1.1757 |
1.0668 |
1.1768 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0668 |
1.1768 |
1.0682 |
1.1782 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-13 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0682 |
1.1782 |
1.0686 |
1.1786 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0686 |
1.1786 |
1.0690 |
1.1790 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0690 |
1.1790 |
1.0688 |
1.1788 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0688 |
1.1788 |
1.0704 |
1.1804 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0704 |
1.1804 |
1.0707 |
1.1807 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0707 |
1.1807 |
1.0696 |
1.1796 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-02-05 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0696 |
1.1796 |
1.0688 |
1.1788 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0688 |
1.1788 |
1.0667 |
1.1767 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0678 |
1.1778 |
1.0681 |
1.1781 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0681 |
1.1781 |
1.0662 |
1.1762 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0662 |
1.1762 |
1.0676 |
1.1776 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0676 |
1.1776 |
1.0675 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0675 |
1.1775 |
1.0692 |
1.1792 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0692 |
1.1792 |
1.0698 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0698 |
1.1798 |
1.0714 |
1.1814 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-06 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0714 |
1.1814 |
1.0716 |
1.1816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0716 |
1.1816 |
1.0705 |
1.1805 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-02 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0705 |
1.1805 |
1.0690 |
1.1790 |
0.0015 |
0.14% |
