國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C(中融中債1-5年國(guó)開行C)基金凈值查詢(009530)
今天最新凈值
1.0380
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1780
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.2188億
- 最近資產(chǎn)：53.93億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一月國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C|中融中債1-5年國(guó)開行C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C(009530)基金累計(jì)收益率0.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0381 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0381 |
1.1781 |
1.0376 |
1.1776 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0376 |
1.1776 |
1.0378 |
1.1778 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0378 |
1.1778 |
1.0387 |
1.1787 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0387 |
1.1787 |
1.0393 |
1.1793 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0393 |
1.1793 |
1.0385 |
1.1785 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0385 |
1.1785 |
1.0398 |
1.1798 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0398 |
1.1798 |
1.0396 |
1.1796 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0396 |
1.1796 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0380 |
1.1780 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0380 |
1.1780 |
1.0374 |
1.1774 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0374 |
1.1774 |
1.0363 |
1.1763 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0363 |
1.1763 |
1.0360 |
1.1760 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0360 |
1.1760 |
1.0359 |
1.1759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0359 |
1.1759 |
1.0361 |
1.1761 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
009530 |
國(guó)聯(lián)中債1-5年國(guó)開行C |
1.0361 |
1.1761 |
1.0366 |
1.1766 |
-0.0005 |
-0.05% |
