國聯(lián)中債1-5年國開行A(中融中債1-5年國開行A)基金凈值查詢(009529)
今天最新凈值
1.0380
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1830
- 成立日期：2020-06-11
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：50.0185億
- 最近資產(chǎn)：53.93億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一月國聯(lián)中債1-5年國開行A|中融中債1-5年國開行A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1832 |
1.0380 |
1.1830 |
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0.02% |
| 2025-05-22 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1830 |
1.0379 |
1.1829 |
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0.01% |
| 2025-05-21 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0380 |
1.1830 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0380 |
1.1830 |
1.0381 |
1.1831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1831 |
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1.1826 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1826 |
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1.1828 |
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| 2025-05-15 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0378 |
1.1828 |
1.0387 |
1.1837 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-14 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0387 |
1.1837 |
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1.1842 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-13 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1842 |
1.0384 |
1.1834 |
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0.08% |
| 2025-05-12 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0384 |
1.1834 |
1.0397 |
1.1847 |
-0.0013 |
-0.13% |
|
|
| 2025-05-09 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0397 |
1.1847 |
1.0395 |
1.1845 |
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0.02% |
| 2025-05-08 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
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1.1845 |
1.0380 |
1.1830 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0380 |
1.1830 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0379 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0379 |
1.1829 |
1.0373 |
1.1823 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0373 |
1.1823 |
1.0362 |
1.1812 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0362 |
1.1812 |
1.0359 |
1.1809 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0359 |
1.1809 |
1.0358 |
1.1808 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009529 |
國聯(lián)中債1-5年國開行A |
1.0358 |
1.1808 |
1.0359 |
1.1809 |
-0.0001 |
-0.01% |
