搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)中債1-5年國開行A(中融中債1-5年國開行A)基金凈值查詢(009529)

今天最新凈值 1.0379 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1829
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0185億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一年國聯(lián)中債1-5年國開行A|中融中債1-5年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529)基金累計收益率4.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0379 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0380 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0381 1.1831 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0381 1.1831 1.0376 1.1826 0.0005 0.05%
2025-05-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0376 1.1826 1.0378 1.1828 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0378 1.1828 1.0387 1.1837 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0387 1.1837 1.0392 1.1842 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0392 1.1842 1.0384 1.1834 0.0008 0.08%
2025-05-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0384 1.1834 1.0397 1.1847 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0397 1.1847 1.0395 1.1845 0.0002 0.02%
2025-05-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0395 1.1845 1.0380 1.1830 0.0015 0.14%
2025-05-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0379 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0379 1.1829 0.0000 0.00%
2025-04-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0373 1.1823 0.0006 0.06%
2025-04-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0373 1.1823 1.0362 1.1812 0.0011 0.11%
2025-04-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0362 1.1812 1.0359 1.1809 0.0003 0.03%
2025-04-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0359 1.1809 1.0358 1.1808 0.0001 0.01%
2025-04-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0358 1.1808 1.0359 1.1809 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0359 1.1809 1.0365 1.1815 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0360 1.1810 0.0005 0.05%
2025-04-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0360 1.1810 1.0365 1.1815 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0365 1.1815 0.0000 0.00%
2025-04-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0369 1.1819 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0369 1.1819 1.0365 1.1815 0.0004 0.04%
2025-04-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0365 1.1815 1.0367 1.1817 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0367 1.1817 1.0368 1.1818 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0368 1.1818 1.0364 1.1814 0.0004 0.04%
2025-04-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0364 1.1814 1.0356 1.1806 0.0008 0.08%
2025-04-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0356 1.1806 1.0354 1.1804 0.0002 0.02%
2025-04-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0354 1.1804 1.0729 1.1829 -0.0025 -0.23%
2025-04-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0729 1.1829 1.0701 1.1801 0.0028 0.26%
2025-04-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0701 1.1801 1.0670 1.1770 0.0031 0.29%
2025-04-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0670 1.1770 1.0659 1.1759 0.0011 0.10%
2025-04-01 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1759 1.0659 1.1759 0.0000 0.00%
2025-03-31 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1759 1.0655 1.1755 0.0004 0.04%
2025-03-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0655 1.1755 1.0655 1.1755 0.0000 0.00%
2025-03-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0655 1.1755 1.0656 1.1756 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0656 1.1756 1.0650 1.1750 0.0006 0.06%
2025-03-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0650 1.1750 1.0647 1.1747 0.0003 0.03%
2025-03-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0647 1.1747 1.0644 1.1744 0.0003 0.03%
2025-03-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0644 1.1744 1.0650 1.1750 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0650 1.1750 1.0635 1.1735 0.0015 0.14%
2025-03-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0635 1.1735 1.0630 1.1730 0.0005 0.05%
2025-03-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0630 1.1730 1.0625 1.1725 0.0005 0.05%
2025-03-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0625 1.1725 1.0647 1.1747 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0647 1.1747 1.0635 1.1735 0.0012 0.11%
2025-03-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0635 1.1735 1.0631 1.1731 0.0004 0.04%
2025-03-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0631 1.1731 1.0609 1.1709 0.0022 0.21%
2025-03-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0609 1.1709 1.0630 1.1730 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0630 1.1730 1.0635 1.1735 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0635 1.1735 1.0659 1.1759 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1759 1.0674 1.1774 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0674 1.1774 1.0671 1.1771 0.0003 0.03%
2025-03-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0671 1.1771 1.0672 1.1772 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0672 1.1772 1.0652 1.1752 0.0020 0.19%
2025-02-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0652 1.1752 1.0643 1.1743 0.0009 0.08%
2025-02-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0643 1.1743 1.0657 1.1757 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0657 1.1757 1.0656 1.1756 0.0001 0.01%
2025-02-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0656 1.1756 1.0651 1.1751 0.0005 0.05%
2025-02-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0651 1.1751 1.0670 1.1770 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0670 1.1770 1.0686 1.1786 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0686 1.1786 1.0704 1.1804 -0.0018 -0.17%
2025-02-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0704 1.1804 1.0694 1.1794 0.0010 0.09%
2025-02-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0694 1.1794 1.0704 1.1804 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0704 1.1804 1.0715 1.1815 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0715 1.1815 1.0729 1.1829 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0729 1.1829 1.0733 1.1833 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0733 1.1833 1.0737 1.1837 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0737 1.1837 1.0735 1.1835 0.0002 0.02%
2025-02-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0735 1.1835 1.0750 1.1850 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0750 1.1850 1.0754 1.1854 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0754 1.1854 1.0742 1.1842 0.0012 0.11%
2025-02-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0742 1.1842 1.0734 1.1834 0.0008 0.07%
2025-01-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0734 1.1834 1.0713 1.1813 0.0021 0.20%
2025-01-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0724 1.1824 1.0727 1.1827 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0727 1.1827 1.0707 1.1807 0.0020 0.19%
2025-01-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0707 1.1807 1.0722 1.1822 -0.0015 -0.14%
2025-01-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0722 1.1822 1.0721 1.1821 0.0001 0.01%
2025-01-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0721 1.1821 1.0738 1.1838 -0.0017 -0.16%
2025-01-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0738 1.1838 1.0743 1.1843 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0743 1.1843 1.0760 1.1860 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0760 1.1860 1.0762 1.1862 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0762 1.1862 1.0751 1.1851 0.0011 0.10%
2025-01-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0751 1.1851 1.0735 1.1835 0.0016 0.15%
2024-12-31 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0735 1.1835 1.0729 1.1829 0.0006 0.06%
2024-12-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0720 1.1820 1.0709 1.1809 0.0011 0.10%
2024-12-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0709 1.1809 1.0722 1.1822 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0722 1.1822 1.0732 1.1832 -0.0010 -0.09%
2024-12-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0732 1.1832 1.0726 1.1826 0.0006 0.06%
2024-12-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0726 1.1826 1.0700 1.1800 0.0026 0.24%
2024-12-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0700 1.1800 1.0686 1.1786 0.0014 0.13%
2024-12-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0686 1.1786 1.1043 1.1793 -0.0007 -0.06%
2024-12-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.1043 1.1793 1.1050 1.1800 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.1050 1.1800 1.1028 1.1778 0.0022 0.20%
2024-12-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.1028 1.1778 1.0999 1.1749 0.0029 0.26%
2024-12-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0999 1.1749 1.0983 1.1733 0.0016 0.15%
2024-12-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0983 1.1733 1.0975 1.1725 0.0008 0.07%
2024-12-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0975 1.1725 1.0940 1.1690 0.0035 0.32%
2024-12-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0940 1.1690 1.0923 1.1673 0.0017 0.16%
2024-12-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0923 1.1673 1.0925 1.1675 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0925 1.1675 1.0924 1.1674 0.0001 0.01%
2024-12-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0924 1.1674 1.0911 1.1661 0.0013 0.12%
2024-12-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0911 1.1661 1.0913 1.1663 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0913 1.1663 1.0881 1.1631 0.0032 0.29%
2024-11-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0881 1.1631 1.0865 1.1615 0.0016 0.15%
2024-11-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0865 1.1615 1.0853 1.1603 0.0012 0.11%
2024-11-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0853 1.1603 1.0852 1.1602 0.0001 0.01%
2024-11-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0852 1.1602 1.0851 1.1601 0.0001 0.01%
2024-11-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0851 1.1601 1.0845 1.1595 0.0006 0.06%
2024-11-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0845 1.1595 1.0844 1.1594 0.0001 0.01%
2024-11-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0844 1.1594 1.0837 1.1587 0.0007 0.06%
2024-11-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0837 1.1587 1.0837 1.1587 0.0000 0.00%
2024-11-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0837 1.1587 1.0833 1.1583 0.0004 0.04%
2024-11-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0833 1.1583 1.0839 1.1589 -0.0006 -0.06%
2024-11-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0839 1.1589 1.0838 1.1588 0.0001 0.01%
2024-11-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0838 1.1588 1.0834 1.1584 0.0004 0.04%
2024-11-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0834 1.1584 1.0839 1.1589 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0839 1.1589 1.0830 1.1580 0.0009 0.08%
2024-11-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0830 1.1580 1.0826 1.1576 0.0004 0.04%
2024-11-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0826 1.1576 1.0825 1.1575 0.0001 0.01%
2024-11-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0825 1.1575 1.0816 1.1566 0.0009 0.08%
2024-11-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0816 1.1566 1.0819 1.1569 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0819 1.1569 1.0816 1.1566 0.0003 0.03%
2024-11-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0816 1.1566 1.0815 1.1565 0.0001 0.01%
2024-11-01 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0815 1.1565 1.0806 1.1556 0.0009 0.08%
2024-10-31 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0806 1.1556 1.0799 1.1549 0.0007 0.06%
2024-10-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0799 1.1549 1.0800 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0800 1.1550 1.0797 1.1547 0.0003 0.03%
2024-10-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0797 1.1547 1.0797 1.1547 0.0000 0.00%
2024-10-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0797 1.1547 1.0790 1.1540 0.0007 0.06%
2024-10-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0790 1.1540 1.0792 1.1542 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0792 1.1542 1.0797 1.1547 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0797 1.1547 1.0811 1.1561 -0.0014 -0.13%
2024-10-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0811 1.1561 1.0812 1.1562 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0812 1.1562 1.0819 1.1569 -0.0007 -0.06%
2024-10-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0819 1.1569 1.0808 1.1558 0.0011 0.10%
2024-10-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0808 1.1558 1.0813 1.1563 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0813 1.1563 1.0809 1.1559 0.0004 0.04%
2024-10-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0809 1.1559 1.0802 1.1552 0.0007 0.06%
2024-10-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0802 1.1552 1.0793 1.1543 0.0009 0.08%
2024-10-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0793 1.1543 1.0766 1.1516 0.0027 0.25%
2024-10-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0766 1.1516 1.0760 1.1510 0.0006 0.06%
2024-10-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0760 1.1510 1.0782 1.1532 -0.0022 -0.20%
2024-09-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0782 1.1532 1.0794 1.1544 -0.0012 -0.11%
2024-09-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0794 1.1544 1.0832 1.1582 -0.0038 -0.35%
2024-09-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0832 1.1582 1.0841 1.1591 -0.0009 -0.08%
2024-09-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0841 1.1591 1.0815 1.1565 0.0026 0.24%
2024-09-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0815 1.1565 1.0821 1.1571 -0.0006 -0.06%
2024-09-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0821 1.1571 1.0819 1.1569 0.0002 0.02%
2024-09-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0819 1.1569 1.0815 1.1565 0.0004 0.04%
2024-09-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0815 1.1565 1.0819 1.1569 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0819 1.1569 1.0811 1.1561 0.0008 0.07%
2024-09-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0811 1.1561 1.0805 1.1555 0.0006 0.06%
2024-09-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0805 1.1555 1.0805 1.1555 0.0000 0.00%
2024-09-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0805 1.1555 1.0794 1.1544 0.0011 0.10%
2024-09-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0794 1.1544 1.0791 1.1541 0.0003 0.03%
2024-09-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0791 1.1541 1.0785 1.1535 0.0006 0.06%
2024-09-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0785 1.1535 1.0784 1.1534 0.0001 0.01%
2024-09-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0784 1.1534 1.0782 1.1532 0.0002 0.02%
2024-09-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0782 1.1532 1.0779 1.1529 0.0003 0.03%
2024-09-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0779 1.1529 1.0771 1.1521 0.0008 0.07%
2024-09-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0771 1.1521 1.0753 1.1503 0.0018 0.17%
2024-08-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0753 1.1503 1.0751 1.1501 0.0002 0.02%
2024-08-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0751 1.1501 1.0754 1.1504 -0.0003 -0.03%
2024-08-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0754 1.1504 1.0744 1.1494 0.0010 0.09%
2024-08-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0744 1.1494 1.0756 1.1506 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0756 1.1506 1.0757 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0757 1.1507 1.0750 1.1500 0.0007 0.07%
2024-08-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0750 1.1500 1.0747 1.1497 0.0003 0.03%
2024-08-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0747 1.1497 1.0748 1.1498 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0748 1.1498 1.0748 1.1498 0.0000 0.00%
2024-08-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0748 1.1498 1.0744 1.1494 0.0004 0.04%
2024-08-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0744 1.1494 1.0746 1.1496 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0746 1.1496 1.0759 1.1509 -0.0013 -0.12%
2024-08-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0759 1.1509 1.0748 1.1498 0.0011 0.10%
2024-08-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0748 1.1498 1.0730 1.1480 0.0018 0.17%
2024-08-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0730 1.1480 1.0758 1.1508 -0.0028 -0.26%
2024-08-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0758 1.1508 1.0770 1.1520 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0770 1.1520 1.0784 1.1534 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0784 1.1534 1.0779 1.1529 0.0005 0.05%
2024-08-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0779 1.1529 1.0782 1.1532 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0782 1.1532 1.0779 1.1529 0.0003 0.03%
2024-08-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0779 1.1529 1.0774 1.1524 0.0005 0.05%
2024-07-31 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0763 1.1513 1.0754 1.1504 0.0009 0.08%
2024-07-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0754 1.1504 1.0751 1.1501 0.0003 0.03%
2024-07-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0751 1.1501 1.0745 1.1495 0.0006 0.06%
2024-07-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0745 1.1495 1.0743 1.1493 0.0002 0.02%
2024-07-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0743 1.1493 1.0740 1.1490 0.0003 0.03%
2024-07-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0740 1.1490 1.0741 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0741 1.1491 1.0729 1.1479 0.0012 0.11%
2024-07-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0729 1.1479 1.0710 1.1460 0.0019 0.18%
2024-07-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0710 1.1460 1.0705 1.1455 0.0005 0.05%
2024-07-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0705 1.1455 1.0709 1.1459 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0709 1.1459 1.0708 1.1458 0.0001 0.01%
2024-07-16 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0708 1.1458 1.0706 1.1456 0.0002 0.02%
2024-07-15 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0706 1.1456 1.0700 1.1450 0.0006 0.06%
2024-07-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0700 1.1450 1.0695 1.1445 0.0005 0.05%
2024-07-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0695 1.1445 1.0690 1.1440 0.0005 0.05%
2024-07-10 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0690 1.1440 1.0689 1.1439 0.0001 0.01%
2024-07-09 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0689 1.1439 1.0679 1.1429 0.0010 0.09%
2024-07-08 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0679 1.1429 1.0692 1.1442 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0692 1.1442 1.0701 1.1451 -0.0009 -0.08%
2024-07-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0701 1.1451 1.0702 1.1452 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0702 1.1452 1.0695 1.1445 0.0007 0.07%
2024-07-02 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0695 1.1445 1.0685 1.1435 0.0010 0.09%
2024-07-01 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0685 1.1435 1.0695 1.1445 -0.0010 -0.09%
2024-06-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0695 1.1445 1.0695 1.1445 0.0000 0.00%
2024-06-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0695 1.1445 1.0685 1.1435 0.0010 0.09%
2024-06-26 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0685 1.1435 1.0680 1.1430 0.0005 0.05%
2024-06-25 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0680 1.1430 1.0673 1.1423 0.0007 0.07%
2024-06-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0673 1.1423 1.0666 1.1416 0.0007 0.07%
2024-06-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0666 1.1416 1.0670 1.1420 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0670 1.1420 1.0669 1.1419 0.0001 0.01%
2024-06-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0669 1.1419 1.0659 1.1409 0.0010 0.09%
2024-06-18 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0659 1.1409 1.0654 1.1404 0.0005 0.05%
2024-06-17 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0654 1.1404 1.0655 1.1405 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0655 1.1405 1.0652 1.1402 0.0003 0.03%
2024-06-13 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0652 1.1402 1.0651 1.1401 0.0001 0.01%
2024-06-12 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0651 1.1401 1.0652 1.1402 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0652 1.1402 1.0650 1.1400 0.0002 0.02%
2024-06-07 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0650 1.1400 1.0649 1.1399 0.0001 0.01%
2024-06-06 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0649 1.1399 1.0648 1.1398 0.0001 0.01%
2024-06-05 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0648 1.1398 1.0641 1.1391 0.0007 0.07%
2024-06-04 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0641 1.1391 1.0638 1.1388 0.0003 0.03%
2024-06-03 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0638 1.1388 1.0628 1.1378 0.0010 0.09%
2024-05-31 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0628 1.1378 1.0627 1.1377 0.0001 0.01%
2024-05-30 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0627 1.1377 1.0626 1.1376 0.0001 0.01%
2024-05-29 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0626 1.1376 1.0623 1.1373 0.0003 0.03%
2024-05-28 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0623 1.1373 1.0619 1.1369 0.0004 0.04%
2024-05-27 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0619 1.1369 1.0618 1.1368 0.0001 0.01%
2024-05-24 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0618 1.1368 1.0619 1.1369 -0.0001 -0.01%
2024-05-23 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0619 1.1369 1.0615 1.1365 0.0004 0.04%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%