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國聯(lián)中債1-5年國開行A(中融中債1-5年國開行A)基金凈值查詢(009529)

今天最新凈值 1.0380 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1830
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.0185億
  • 最近資產(chǎn)：53.93億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：李倩 朱柏蓉
近一周國聯(lián)中債1-5年國開行A|中融中債1-5年國開行A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)中債1-5年國開行A(009529)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0379 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-21 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0379 1.1829 1.0380 1.1830 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0380 1.1830 1.0381 1.1831 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009529 國聯(lián)中債1-5年國開行A 1.0381 1.1831 1.0376 1.1826 0.0005 0.05%