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中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(009478)

今天最新凈值 1.7529 0.0036 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7529
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9485億
  • 最近資產(chǎn)：9.32億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近半年中銀上海金ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀上海金ETF聯(lián)接C(009478)基金累計(jì)收益率22.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6992 1.6992 1.7016 1.7016 -0.0024 -0.14%
2025-05-19 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7016 1.7016 1.6930 1.6930 0.0086 0.51%
2025-05-16 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.6930 1.6930 1.6644 1.6644 0.0286 1.72%
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2024-12-04 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4150 1.4150 1.4169 1.4169 -0.0019 -0.13%
2024-12-03 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4169 1.4169 1.4053 1.4053 0.0116 0.83%
2024-12-02 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4053 1.4053 1.4142 1.4142 -0.0089 -0.63%
2024-11-29 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4142 1.4142 1.4036 1.4036 0.0106 0.76%
2024-11-28 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4036 1.4036 1.4110 1.4110 -0.0074 -0.52%
2024-11-27 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4110 1.4110 1.3979 1.3979 0.0131 0.94%
2024-11-26 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.3979 1.3979 1.4159 1.4159 -0.0180 -1.27%
2024-11-25 009478 中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.4159 1.4159 1.4319 1.4319 -0.0160 -1.12%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%