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中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金凈值查詢(009414)

今天最新凈值 1.4310 0.0651 4.7700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.4767 0.0118 0.8027%
  • 累計凈值：1.4310
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8692億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
近半年中銀大健康股票A|中銀大健康股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中銀大健康股票A(009414)基金累計收益率34.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 009414 中銀大健康股票A 1.3659 1.3659 1.3557 1.3557 0.0102 0.75%
2025-05-16 009414 中銀大健康股票A 1.3557 1.3557 1.3331 1.3331 0.0226 1.70%
2025-05-15 009414 中銀大健康股票A 1.3331 1.3331 1.3284 1.3284 0.0047 0.35%
2025-05-14 009414 中銀大健康股票A 1.3284 1.3284 1.3279 1.3279 0.0005 0.04%
2025-05-13 009414 中銀大健康股票A 1.3279 1.3279 1.3046 1.3046 0.0233 1.79%
2025-05-12 009414 中銀大健康股票A 1.3046 1.3046 1.3595 1.3595 -0.0549 -4.04%
2025-05-09 009414 中銀大健康股票A 1.3595 1.3595 1.3413 1.3413 0.0182 1.36%
2025-05-08 009414 中銀大健康股票A 1.3413 1.3413 1.3471 1.3471 -0.0058 -0.43%
2025-05-07 009414 中銀大健康股票A 1.3471 1.3471 1.3891 1.3891 -0.0420 -3.02%
2025-05-06 009414 中銀大健康股票A 1.3891 1.3891 1.4029 1.4029 -0.0138 -0.98%
2025-04-30 009414 中銀大健康股票A 1.4029 1.4029 1.3743 1.3743 0.0286 2.08%
2025-04-29 009414 中銀大健康股票A 1.3743 1.3743 1.3769 1.3769 -0.0026 -0.19%
2025-04-28 009414 中銀大健康股票A 1.3769 1.3769 1.3659 1.3659 0.0110 0.81%
2025-04-25 009414 中銀大健康股票A 1.3659 1.3659 1.3943 1.3943 -0.0284 -2.04%
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2025-04-21 009414 中銀大健康股票A 1.3512 1.3512 1.3016 1.3016 0.0496 3.81%
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2025-04-16 009414 中銀大健康股票A 1.3033 1.3033 1.3271 1.3271 -0.0238 -1.79%
2025-04-15 009414 中銀大健康股票A 1.3271 1.3271 1.3260 1.3260 0.0011 0.08%
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2025-04-09 009414 中銀大健康股票A 1.2065 1.2065 1.1904 1.1904 0.0161 1.35%
2025-04-08 009414 中銀大健康股票A 1.1904 1.1904 1.1764 1.1764 0.0140 1.19%
2025-04-07 009414 中銀大健康股票A 1.1764 1.1764 1.3166 1.3166 -0.1402 -10.65%
2025-04-03 009414 中銀大健康股票A 1.3166 1.3166 1.3253 1.3253 -0.0087 -0.66%
2025-04-02 009414 中銀大健康股票A 1.3253 1.3253 1.3195 1.3195 0.0058 0.44%
2025-04-01 009414 中銀大健康股票A 1.3195 1.3195 1.2454 1.2454 0.0741 5.95%
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2025-03-27 009414 中銀大健康股票A 1.2194 1.2194 1.1430 1.1430 0.0764 6.68%
2025-03-26 009414 中銀大健康股票A 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.00%
2025-03-25 009414 中銀大健康股票A 1.1430 1.1430 1.1434 1.1434 -0.0004 -0.03%
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2024-11-28 009414 中銀大健康股票A 1.0874 1.0874 1.1003 1.1003 -0.0129 -1.17%
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2024-11-26 009414 中銀大健康股票A 1.0539 1.0539 1.0420 1.0420 0.0119 1.14%
2024-11-25 009414 中銀大健康股票A 1.0420 1.0420 1.0306 1.0306 0.0114 1.11%
2024-11-22 009414 中銀大健康股票A 1.0306 1.0306 1.0712 1.0712 -0.0406 -3.79%