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中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金凈值查詢(009414)

今天最新凈值 1.4310 0.0651 4.7700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.4767 0.0118 0.8027%
  • 累計凈值：1.4310
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8692億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
近一月中銀大健康股票A|中銀大健康股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀大健康股票A(009414)基金累計收益率9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009414 中銀大健康股票A 1.4649 1.4649 1.4310 1.4310 0.0339 2.37%
2025-05-20 009414 中銀大健康股票A 1.4310 1.4310 1.3659 1.3659 0.0651 4.77%
2025-05-19 009414 中銀大健康股票A 1.3659 1.3659 1.3557 1.3557 0.0102 0.75%
2025-05-16 009414 中銀大健康股票A 1.3557 1.3557 1.3331 1.3331 0.0226 1.70%
2025-05-15 009414 中銀大健康股票A 1.3331 1.3331 1.3284 1.3284 0.0047 0.35%
2025-05-14 009414 中銀大健康股票A 1.3284 1.3284 1.3279 1.3279 0.0005 0.04%
2025-05-13 009414 中銀大健康股票A 1.3279 1.3279 1.3046 1.3046 0.0233 1.79%
2025-05-12 009414 中銀大健康股票A 1.3046 1.3046 1.3595 1.3595 -0.0549 -4.04%
2025-05-09 009414 中銀大健康股票A 1.3595 1.3595 1.3413 1.3413 0.0182 1.36%
2025-05-08 009414 中銀大健康股票A 1.3413 1.3413 1.3471 1.3471 -0.0058 -0.43%
2025-05-07 009414 中銀大健康股票A 1.3471 1.3471 1.3891 1.3891 -0.0420 -3.02%
2025-05-06 009414 中銀大健康股票A 1.3891 1.3891 1.4029 1.4029 -0.0138 -0.98%
2025-04-30 009414 中銀大健康股票A 1.4029 1.4029 1.3743 1.3743 0.0286 2.08%
2025-04-29 009414 中銀大健康股票A 1.3743 1.3743 1.3769 1.3769 -0.0026 -0.19%
2025-04-28 009414 中銀大健康股票A 1.3769 1.3769 1.3659 1.3659 0.0110 0.81%
2025-04-25 009414 中銀大健康股票A 1.3659 1.3659 1.3943 1.3943 -0.0284 -2.04%
2025-04-24 009414 中銀大健康股票A 1.3943 1.3943 1.3708 1.3708 0.0235 1.71%
2025-04-23 009414 中銀大健康股票A 1.3708 1.3708 1.4029 1.4029 -0.0321 -2.29%
2025-04-22 009414 中銀大健康股票A 1.4029 1.4029 1.3512 1.3512 0.0517 3.83%