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中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金盤中實(shí)時(shí)估值(009414)

今天最新凈值 1.4649 0.0339 2.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4649
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8692億
  • 最近資產(chǎn)：3.12億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
中銀大健康股票A基金009414重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 9.21% -1.05% -0.0967%
300765 新諾威 0.0000 7.14% -0.38% -0.0271%
688506 百利天恒 0.0000 6.45% -2.87% -0.1851%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 6.05% -1.23% -0.0744%
688428 諾誠健華-U 0.0000 5.26% -0.98% -0.0515%
688331 榮昌生物 0.0000 5.13% 2.70% 0.1385%
002653 海思科 0.0000 4.88% -1.93% -0.0942%
002294 信立泰 0.0000 4.70% 3.69% 0.1734%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 4.34% 3.84% 0.1667%
02162 康諾亞-B 0.0000 3.66% 0.98% 0.0359%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.82% -0.0145% 94.19%
中銀大健康股票A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 1.08% 0.59%
2025-05-21 2.37% 1.28%
2025-05-20 4.77% 4.10%
2025-05-19 0.75% 0.14%
2025-05-16 1.70% 1.07%
2025-05-15 0.35% 0.42%
2025-05-14 0.04% 0.22%
2025-05-13 1.79% 1.74%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中銀大健康股票A基金009414實(shí)時(shí)估值圖
中銀大健康股票A基金009414實(shí)時(shí)估值圖
中銀大健康股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
招商前沿醫(yī)療保健股票A 0.5149 1.4258%
招商前沿醫(yī)療保健股票C 0.4991 1.4258%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.3130 1.3767%
中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.2492 1.3767%
國泰價(jià)值先鋒股票A 0.8563 1.3705%
國泰價(jià)值先鋒股票C 0.8278 1.3705%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起A 1.0245 1.3556%
安信醫(yī)藥創(chuàng)新股票型發(fā)起C 1.0214 1.3556%