中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金凈值查詢(009414)

今天最新凈值 1.4310 0.0651 4.7700% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) 1.4767 0.0118 0.8027%

累計凈值：1.4310
成立日期：2020-05-27
基金類型：股票型
成立份額：
最近份額：2.8692億
最近資產：2.46億元
基金公司：中銀基金
基金經理：劉瀟黃珺鄭寧

今年以來中銀大健康股票A|中銀大健康股票基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,中銀大健康股票A(009414)基金累計收益率44.56%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	009414	中銀大健康股票A	1.4649	1.4649	1.4310	1.4310	0.0339	2.37%
2025-05-20	009414	中銀大健康股票A	1.4310	1.4310	1.3659	1.3659	0.0651	4.77%
2025-05-19	009414	中銀大健康股票A	1.3659	1.3659	1.3557	1.3557	0.0102	0.75%
2025-05-16	009414	中銀大健康股票A	1.3557	1.3557	1.3331	1.3331	0.0226	1.70%
2025-05-15	009414	中銀大健康股票A	1.3331	1.3331	1.3284	1.3284	0.0047	0.35%
2025-05-14	009414	中銀大健康股票A	1.3284	1.3284	1.3279	1.3279	0.0005	0.04%
2025-05-13	009414	中銀大健康股票A	1.3279	1.3279	1.3046	1.3046	0.0233	1.79%
2025-05-12	009414	中銀大健康股票A	1.3046	1.3046	1.3595	1.3595	-0.0549	-4.04%
2025-05-09	009414	中銀大健康股票A	1.3595	1.3595	1.3413	1.3413	0.0182	1.36%
2025-05-08	009414	中銀大健康股票A	1.3413	1.3413	1.3471	1.3471	-0.0058	-0.43%

2025-05-07	009414	中銀大健康股票A	1.3471	1.3471	1.3891	1.3891	-0.0420	-3.02%
2025-05-06	009414	中銀大健康股票A	1.3891	1.3891	1.4029	1.4029	-0.0138	-0.98%
2025-04-30	009414	中銀大健康股票A	1.4029	1.4029	1.3743	1.3743	0.0286	2.08%
2025-04-29	009414	中銀大健康股票A	1.3743	1.3743	1.3769	1.3769	-0.0026	-0.19%
2025-04-28	009414	中銀大健康股票A	1.3769	1.3769	1.3659	1.3659	0.0110	0.81%
2025-04-25	009414	中銀大健康股票A	1.3659	1.3659	1.3943	1.3943	-0.0284	-2.04%
2025-04-24	009414	中銀大健康股票A	1.3943	1.3943	1.3708	1.3708	0.0235	1.71%
2025-04-23	009414	中銀大健康股票A	1.3708	1.3708	1.4029	1.4029	-0.0321	-2.29%
2025-04-22	009414	中銀大健康股票A	1.4029	1.4029	1.3512	1.3512	0.0517	3.83%
2025-04-21	009414	中銀大健康股票A	1.3512	1.3512	1.3016	1.3016	0.0496	3.81%
2025-04-18	009414	中銀大健康股票A	1.3016	1.3016	1.3050	1.3050	-0.0034	-0.26%
2025-04-17	009414	中銀大健康股票A	1.3050	1.3050	1.3033	1.3033	0.0017	0.13%
2025-04-16	009414	中銀大健康股票A	1.3033	1.3033	1.3271	1.3271	-0.0238	-1.79%
2025-04-15	009414	中銀大健康股票A	1.3271	1.3271	1.3260	1.3260	0.0011	0.08%
2025-04-14	009414	中銀大健康股票A	1.3260	1.3260	1.3024	1.3024	0.0236	1.81%

2025-04-11	009414	中銀大健康股票A	1.3024	1.3024	1.2632	1.2632	0.0392	3.10%
2025-04-10	009414	中銀大健康股票A	1.2632	1.2632	1.2065	1.2065	0.0567	4.70%
2025-04-09	009414	中銀大健康股票A	1.2065	1.2065	1.1904	1.1904	0.0161	1.35%
2025-04-08	009414	中銀大健康股票A	1.1904	1.1904	1.1764	1.1764	0.0140	1.19%
2025-04-07	009414	中銀大健康股票A	1.1764	1.1764	1.3166	1.3166	-0.1402	-10.65%
2025-04-03	009414	中銀大健康股票A	1.3166	1.3166	1.3253	1.3253	-0.0087	-0.66%
2025-04-02	009414	中銀大健康股票A	1.3253	1.3253	1.3195	1.3195	0.0058	0.44%
2025-04-01	009414	中銀大健康股票A	1.3195	1.3195	1.2454	1.2454	0.0741	5.95%
2025-03-31	009414	中銀大健康股票A	1.2454	1.2454	1.2453	1.2453	0.0001	0.01%
2025-03-28	009414	中銀大健康股票A	1.2453	1.2453	1.2194	1.2194	0.0259	2.12%
2025-03-27	009414	中銀大健康股票A	1.2194	1.2194	1.1430	1.1430	0.0764	6.68%
2025-03-26	009414	中銀大健康股票A	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-03-25	009414	中銀大健康股票A	1.1430	1.1430	1.1434	1.1434	-0.0004	-0.03%
2025-03-24	009414	中銀大健康股票A	1.1434	1.1434	1.1548	1.1548	-0.0114	-0.99%
2025-03-21	009414	中銀大健康股票A	1.1548	1.1548	1.1873	1.1873	-0.0325	-2.74%
2025-03-20	009414	中銀大健康股票A	1.1873	1.1873	1.1807	1.1807	0.0066	0.56%
2025-03-19	009414	中銀大健康股票A	1.1807	1.1807	1.1636	1.1636	0.0171	1.47%
2025-03-18	009414	中銀大健康股票A	1.1636	1.1636	1.1448	1.1448	0.0188	1.64%
2025-03-17	009414	中銀大健康股票A	1.1448	1.1448	1.1356	1.1356	0.0092	0.81%
2025-03-14	009414	中銀大健康股票A	1.1356	1.1356	1.1204	1.1204	0.0152	1.36%
2025-03-13	009414	中銀大健康股票A	1.1204	1.1204	1.1253	1.1253	-0.0049	-0.44%
2025-03-12	009414	中銀大健康股票A	1.1253	1.1253	1.1487	1.1487	-0.0234	-2.04%
2025-03-11	009414	中銀大健康股票A	1.1487	1.1487	1.1431	1.1431	0.0056	0.49%
2025-03-10	009414	中銀大健康股票A	1.1431	1.1431	1.1569	1.1569	-0.0138	-1.19%
2025-03-07	009414	中銀大健康股票A	1.1569	1.1569	1.1647	1.1647	-0.0078	-0.67%
2025-03-06	009414	中銀大健康股票A	1.1647	1.1647	1.1390	1.1390	0.0257	2.26%
2025-03-05	009414	中銀大健康股票A	1.1390	1.1390	1.1307	1.1307	0.0083	0.73%
2025-03-04	009414	中銀大健康股票A	1.1307	1.1307	1.1223	1.1223	0.0084	0.75%
2025-03-03	009414	中銀大健康股票A	1.1223	1.1223	1.1273	1.1273	-0.0050	-0.44%
2025-02-28	009414	中銀大健康股票A	1.1273	1.1273	1.1466	1.1466	-0.0193	-1.68%
2025-02-27	009414	中銀大健康股票A	1.1466	1.1466	1.1219	1.1219	0.0247	2.20%
2025-02-26	009414	中銀大健康股票A	1.1219	1.1219	1.0747	1.0747	0.0472	4.39%
2025-02-25	009414	中銀大健康股票A	1.0747	1.0747	1.0777	1.0777	-0.0030	-0.28%
2025-02-24	009414	中銀大健康股票A	1.0777	1.0777	1.0843	1.0843	-0.0066	-0.61%
2025-02-21	009414	中銀大健康股票A	1.0843	1.0843	1.0204	1.0204	0.0639	6.26%
2025-02-20	009414	中銀大健康股票A	1.0204	1.0204	1.0088	1.0088	0.0116	1.15%
2025-02-19	009414	中銀大健康股票A	1.0088	1.0088	1.0054	1.0054	0.0034	0.34%
2025-02-18	009414	中銀大健康股票A	1.0054	1.0054	0.9967	0.9967	0.0087	0.87%
2025-02-17	009414	中銀大健康股票A	0.9967	0.9967	1.0021	1.0021	-0.0054	-0.54%
2025-02-14	009414	中銀大健康股票A	1.0021	1.0021	0.9855	0.9855	0.0166	1.68%
2025-02-13	009414	中銀大健康股票A	0.9855	0.9855	0.9931	0.9931	-0.0076	-0.77%
2025-02-12	009414	中銀大健康股票A	0.9931	0.9931	0.9966	0.9966	-0.0035	-0.35%
2025-02-11	009414	中銀大健康股票A	0.9966	0.9966	1.0076	1.0076	-0.0110	-1.09%
2025-02-10	009414	中銀大健康股票A	1.0076	1.0076	0.9974	0.9974	0.0102	1.02%
2025-02-07	009414	中銀大健康股票A	0.9974	0.9974	0.9976	0.9976	-0.0002	-0.02%
2025-02-06	009414	中銀大健康股票A	0.9976	0.9976	0.9804	0.9804	0.0172	1.75%
2025-02-05	009414	中銀大健康股票A	0.9804	0.9804	0.9885	0.9885	-0.0081	-0.82%
2025-01-27	009414	中銀大健康股票A	0.9885	0.9885	0.9885	0.9885	0.0000	0.00%
2025-01-22	009414	中銀大健康股票A	0.9913	0.9913	0.9870	0.9870	0.0043	0.44%
2025-01-14	009414	中銀大健康股票A	0.9765	0.9765	0.9452	0.9452	0.0313	3.31%
2025-01-13	009414	中銀大健康股票A	0.9452	0.9452	0.9315	0.9315	0.0137	1.47%
2025-01-10	009414	中銀大健康股票A	0.9315	0.9315	0.9359	0.9359	-0.0044	-0.47%
2025-01-09	009414	中銀大健康股票A	0.9359	0.9359	0.9318	0.9318	0.0041	0.44%
2025-01-08	009414	中銀大健康股票A	0.9318	0.9318	0.9477	0.9477	-0.0159	-1.68%
2025-01-07	009414	中銀大健康股票A	0.9477	0.9477	0.9573	0.9573	-0.0096	-1.00%
2025-01-06	009414	中銀大健康股票A	0.9573	0.9573	0.9614	0.9614	-0.0041	-0.43%
2025-01-03	009414	中銀大健康股票A	0.9614	0.9614	0.9735	0.9735	-0.0121	-1.24%
2025-01-02	009414	中銀大健康股票A	0.9735	0.9735	0.9899	0.9899	-0.0164	-1.66%

標簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀黃金	7.4525	3.11%
中銀上海金ETF聯(lián)接A	1.7778	2.95%
中銀上海金ETF聯(lián)接C	1.7493	2.95%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.2947	2.40%
中銀大健康股票A	1.4649	2.37%
中銀穩(wěn)進策略混合A	1.3412	1.82%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A	1.7220	1.53%
中銀價值發(fā)現混合發(fā)起A	1.1046	0.85%
中銀價值發(fā)現混合發(fā)起C	1.1016	0.84%
中銀內核驅動股票A	0.6464	0.84%

股票型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A	1.4385	3.03%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票C	1.4127	3.03%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票A	1.2680	3.01%
建信醫(yī)療健康行業(yè)股票C	1.2516	3.01%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	1.4384	2.96%
富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C	1.4271	2.96%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起A	1.3124	2.90%
東方紅醫(yī)療升級股票發(fā)起C	1.2921	2.90%
創(chuàng)金合信資源主題A	2.4149	2.77%
創(chuàng)金合信資源主題C	2.3118	2.76%

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中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金凈值查詢(009414)