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中銀大健康股票A(中銀大健康股票)基金凈值查詢(009414)

今天最新凈值 1.3557 0.0226 1.7000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4217 0.0558 4.0830%
  • 累計(jì)凈值：1.3557
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8692億
  • 最近資產(chǎn)：2.46億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀟 黃珺 鄭寧
近一周中銀大健康股票A|中銀大健康股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀大健康股票A(009414)基金累計(jì)收益率-0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 009414 中銀大健康股票A 1.3659 1.3659 1.3557 1.3557 0.0102 0.75%
2025-05-16 009414 中銀大健康股票A 1.3557 1.3557 1.3331 1.3331 0.0226 1.70%
2025-05-15 009414 中銀大健康股票A 1.3331 1.3331 1.3284 1.3284 0.0047 0.35%
2025-05-14 009414 中銀大健康股票A 1.3284 1.3284 1.3279 1.3279 0.0005 0.04%
2025-05-13 009414 中銀大健康股票A 1.3279 1.3279 1.3046 1.3046 0.0233 1.79%