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招商瑞恒一年持有期混合A基金凈值查詢(009377)

今天最新凈值 1.1472 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1464 -0.0008 -0.0703%
  • 累計凈值：1.1472
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4415億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 張韻 王垠
近一周招商瑞恒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1472 1.1472 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1472 1.1472 0.0005 0.04%
2025-05-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1463 1.1463 0.0009 0.08%
2025-05-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%