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招商瑞恒一年持有期混合A基金凈值查詢(009377)

今天最新凈值 1.1472 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1464 -0.0008 -0.0703%
  • 累計(jì)凈值：1.1472
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4415億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 張韻 王垠
近一月招商瑞恒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1468 1.1468 1.1472 1.1472 -0.0004 -0.03%
2025-05-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1472 1.1472 0.0005 0.04%
2025-05-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1463 1.1463 0.0009 0.08%
2025-05-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1471 1.1471 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1480 1.1480 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-05-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2025-05-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1469 1.1469 1.1470 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1478 1.1478 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1473 1.1473 0.0005 0.04%
2025-05-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1474 1.1474 1.1457 1.1457 0.0017 0.15%
2025-04-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1449 1.1449 0.0008 0.07%
2025-04-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1446 1.1446 0.0003 0.03%
2025-04-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1444 1.1444 0.0002 0.02%
2025-04-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1444 1.1444 1.1441 1.1441 0.0003 0.03%
2025-04-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1445 1.1445 -0.0004 -0.03%