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招商瑞恒一年持有期混合A基金凈值查詢(009377)

今天最新凈值 1.1472 -0.0005 -0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1464 -0.0008 -0.0703%
  • 累計(jì)凈值：1.1472
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4415億
  • 最近資產(chǎn)：7.38億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 張韻 王垠
近一年招商瑞恒一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商瑞恒一年持有期混合A(009377)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1477 1.1477 -0.0005 -0.04%
2025-05-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1477 1.1477 1.1472 1.1472 0.0005 0.04%
2025-05-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1463 1.1463 0.0009 0.08%
2025-05-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1466 1.1466 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1471 1.1471 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1480 1.1480 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
2025-05-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2025-05-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1469 1.1469 1.1470 1.1470 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1478 1.1478 -0.0008 -0.07%
2025-05-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1478 1.1478 1.1473 1.1473 0.0005 0.04%
2025-05-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1473 1.1473 1.1474 1.1474 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1474 1.1474 1.1457 1.1457 0.0017 0.15%
2025-04-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1449 1.1449 0.0008 0.07%
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2025-04-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1441 1.1441 1.1445 1.1445 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1463 1.1463 -0.0018 -0.16%
2025-04-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1456 1.1456 0.0007 0.06%
2025-04-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1456 1.1456 1.1445 1.1445 0.0011 0.10%
2025-04-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1461 1.1461 -0.0016 -0.14%
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2025-04-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1456 1.1456 0.0009 0.08%
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2025-04-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1409 1.1409 1.1388 1.1388 0.0021 0.18%
2025-04-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1370 1.1370 0.0018 0.16%
2025-04-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1463 1.1463 -0.0093 -0.81%
2025-04-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1463 1.1463 1.1475 1.1475 -0.0012 -0.10%
2025-04-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1475 1.1475 1.1471 1.1471 0.0004 0.03%
2025-04-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1467 1.1467 0.0004 0.03%
2025-03-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1467 1.1467 0.0000 0.00%
2025-03-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1471 1.1471 -0.0004 -0.03%
2025-03-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1472 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1472 1.1472 1.1471 1.1471 0.0001 0.01%
2025-03-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1483 1.1483 -0.0012 -0.10%
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2025-03-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1480 1.1480 1.1476 1.1476 0.0004 0.03%
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2025-03-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1452 1.1452 1.1456 1.1456 -0.0004 -0.03%
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2025-03-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1457 1.1457 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1465 1.1465 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1485 1.1485 -0.0020 -0.17%
2025-03-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1470 1.1470 0.0015 0.13%
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2025-03-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1461 1.1461 1.1440 1.1440 0.0021 0.18%
2025-03-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1440 1.1440 1.1445 1.1445 -0.0005 -0.04%
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2025-02-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1485 1.1485 1.1493 1.1493 -0.0008 -0.07%
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2025-02-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1503 1.1503 1.1489 1.1489 0.0014 0.12%
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2025-01-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1521 1.1521 1.1507 1.1507 0.0014 0.12%
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2025-01-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1519 1.1519 -0.0010 -0.09%
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2024-12-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1509 1.1509 1.1513 1.1513 -0.0004 -0.03%
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2024-12-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1531 1.1531 1.1551 1.1551 -0.0020 -0.17%
2024-12-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1551 1.1551 1.1542 1.1542 0.0009 0.08%
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2024-12-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1505 1.1505 1.1512 1.1512 -0.0007 -0.06%
2024-12-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1512 1.1512 1.1508 1.1508 0.0004 0.03%
2024-12-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1508 1.1508 1.1480 1.1480 0.0028 0.24%
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2024-11-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1460 1.1460 1.1465 1.1465 -0.0005 -0.04%
2024-11-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1446 1.1446 0.0019 0.17%
2024-11-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2024-11-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1442 1.1442 1.1443 1.1443 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1443 1.1443 1.1467 1.1467 -0.0024 -0.21%
2024-11-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1467 1.1467 1.1465 1.1465 0.0002 0.02%
2024-11-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2024-11-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1464 1.1464 1.1447 1.1447 0.0017 0.15%
2024-11-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1458 1.1458 -0.0011 -0.10%
2024-11-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1458 1.1458 1.1486 1.1486 -0.0028 -0.24%
2024-11-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1486 1.1486 1.1519 1.1519 -0.0033 -0.29%
2024-11-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1519 1.1519 1.1511 1.1511 0.0008 0.07%
2024-11-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1511 1.1511 1.1529 1.1529 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1529 1.1529 1.1502 1.1502 0.0027 0.23%
2024-11-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1502 1.1502 1.1495 1.1495 0.0007 0.06%
2024-11-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1495 1.1495 1.1466 1.1466 0.0029 0.25%
2024-11-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1466 1.1466 1.1474 1.1474 -0.0008 -0.07%
2024-11-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1474 1.1474 1.1445 1.1445 0.0029 0.25%
2024-11-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1423 1.1423 0.0022 0.19%
2024-11-01 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1423 1.1423 1.1426 1.1426 -0.0003 -0.03%
2024-10-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2024-10-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1438 1.1438 -0.0014 -0.12%
2024-10-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1438 1.1438 1.1447 1.1447 -0.0009 -0.08%
2024-10-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1447 1.1447 1.1449 1.1449 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01%
2024-10-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1448 1.1448 1.1470 1.1470 -0.0022 -0.19%
2024-10-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1470 1.1470 1.1476 1.1476 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1476 1.1476 1.1471 1.1471 0.0005 0.04%
2024-10-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1471 1.1471 1.1459 1.1459 0.0012 0.10%
2024-10-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1459 1.1459 1.1414 1.1414 0.0045 0.39%
2024-10-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1414 1.1414 1.1419 1.1419 -0.0005 -0.04%
2024-10-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1424 1.1424 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1424 1.1424 1.1445 1.1445 -0.0021 -0.18%
2024-10-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1445 1.1445 1.1407 1.1407 0.0038 0.33%
2024-10-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1419 1.1419 -0.0012 -0.11%
2024-10-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1419 1.1419 1.1403 1.1403 0.0016 0.14%
2024-10-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1403 1.1403 1.1487 1.1487 -0.0084 -0.73%
2024-10-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1487 1.1487 1.1457 1.1457 0.0030 0.26%
2024-09-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1457 1.1457 1.1407 1.1407 0.0050 0.44%
2024-09-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1407 1.1407 1.1388 1.1388 0.0019 0.17%
2024-09-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1360 1.1360 0.0028 0.25%
2024-09-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1360 1.1360 1.1354 1.1354 0.0006 0.05%
2024-09-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1354 1.1354 1.1337 1.1337 0.0017 0.15%
2024-09-23 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2024-09-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
2024-09-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1335 1.1335 1.1329 1.1329 0.0006 0.05%
2024-09-18 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1314 1.1314 0.0015 0.13%
2024-09-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1314 1.1314 1.1308 1.1308 0.0006 0.05%
2024-09-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2024-09-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2024-09-10 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1308 1.1308 1.1309 1.1309 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1309 1.1309 1.1319 1.1319 -0.0010 -0.09%
2024-09-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1319 1.1319 1.1324 1.1324 -0.0005 -0.04%
2024-09-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
2024-09-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1324 1.1324 1.1329 1.1329 -0.0005 -0.04%
2024-09-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1329 1.1329 1.1328 1.1328 0.0001 0.01%
2024-09-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1328 1.1328 1.1333 1.1333 -0.0005 -0.04%
2024-08-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1333 1.1333 1.1340 1.1340 -0.0007 -0.06%
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2024-08-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1376 1.1376 1.1376 1.1376 0.0000 0.00%
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2024-08-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1372 1.1372 1.1385 1.1385 -0.0013 -0.11%
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2024-08-16 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1371 1.1371 -0.0004 -0.04%
2024-08-15 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1368 1.1368 0.0003 0.03%
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2024-08-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2024-08-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1370 1.1370 1.1375 1.1375 -0.0005 -0.04%
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2024-08-08 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1379 1.1379 1.1384 1.1384 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2024-08-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2024-08-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1395 1.1395 -0.0014 -0.12%
2024-08-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1381 1.1381 0.0007 0.06%
2024-07-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1381 1.1381 1.1383 1.1383 -0.0002 -0.02%
2024-07-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1383 1.1383 1.1378 1.1378 0.0005 0.04%
2024-07-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2024-07-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1371 1.1371 1.1377 1.1377 -0.0006 -0.05%
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2024-07-22 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1389 1.1389 1.1391 1.1391 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1391 1.1391 1.1393 1.1393 -0.0002 -0.02%
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2024-07-02 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1388 1.1388 1.1394 1.1394 -0.0006 -0.05%
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2024-06-26 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1367 1.1367 0.0002 0.02%
2024-06-25 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1367 1.1367 1.1369 1.1369 -0.0002 -0.02%
2024-06-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1369 1.1369 1.1386 1.1386 -0.0017 -0.15%
2024-06-21 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1386 1.1386 1.1389 1.1389 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1389 1.1389 1.1390 1.1390 -0.0001 -0.01%
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2024-06-17 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1392 1.1392 1.1395 1.1395 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1395 1.1395 1.1400 1.1400 -0.0005 -0.04%
2024-06-13 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1405 1.1405 -0.0005 -0.04%
2024-06-12 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1405 1.1405 1.1396 1.1396 0.0009 0.08%
2024-06-11 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1396 1.1396 1.1413 1.1413 -0.0017 -0.15%
2024-06-07 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2024-06-06 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1412 1.1412 1.1406 1.1406 0.0006 0.05%
2024-06-05 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1406 1.1406 1.1413 1.1413 -0.0007 -0.06%
2024-06-04 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1413 1.1413 1.1399 1.1399 0.0014 0.12%
2024-06-03 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1400 1.1400 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2024-05-30 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1399 1.1399 1.1415 1.1415 -0.0016 -0.14%
2024-05-29 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2024-05-28 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2024-05-27 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1411 1.1411 1.1393 1.1393 0.0018 0.16%
2024-05-24 009377 招商瑞恒一年持有期混合A 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%