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國聯(lián)價值成長6個月持有混合C(中融價值成長6個月持有混合C)基金凈值查詢(009348)

今天最新凈值 0.6513 0.0052 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6453 -0.0060 -0.9212%
  • 累計凈值：0.6513
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4155億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 駱尖
近一月國聯(lián)價值成長6個月持有混合C|中融價值成長6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國聯(lián)價值成長6個月持有混合C(009348)基金累計收益率7.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6513 0.6513 -0.0048 -0.74%
2025-05-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6461 0.6461 0.0052 0.80%
2025-05-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2025-05-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6433 0.6433 0.6465 0.6465 -0.0032 -0.49%
2025-05-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6421 0.6421 0.0044 0.69%
2025-05-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6421 0.6421 0.6483 0.6483 -0.0062 -0.96%
2025-05-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2025-05-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6522 0.6522 -0.0057 -0.87%
2025-05-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6522 0.6522 0.6381 0.6381 0.0141 2.21%
2025-05-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6381 0.6381 0.6390 0.6390 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6390 0.6390 0.6371 0.6371 0.0019 0.30%
2025-05-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6355 0.6355 0.0016 0.25%
2025-05-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6355 0.6355 0.6233 0.6233 0.0122 1.96%
2025-04-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6190 0.6190 0.0043 0.69%
2025-04-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6190 0.6190 0.6200 0.6200 -0.0010 -0.16%
2025-04-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6200 0.6200 0.6219 0.6219 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
2025-04-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6215 0.6215 0.6237 0.6237 -0.0022 -0.35%
2025-04-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6237 0.6237 0.6109 0.6109 0.0128 2.10%