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國聯(lián)價值成長6個月持有混合C(中融價值成長6個月持有混合C)基金凈值查詢(009348)

今天最新凈值 0.6513 0.0052 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6453 -0.0060 -0.9212%
  • 累計凈值：0.6513
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4155億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 駱尖
近一周國聯(lián)價值成長6個月持有混合C|中融價值成長6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)價值成長6個月持有混合C(009348)基金累計收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6513 0.6513 -0.0048 -0.74%
2025-05-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6461 0.6461 0.0052 0.80%
2025-05-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2025-05-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6433 0.6433 0.6465 0.6465 -0.0032 -0.49%
2025-05-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6421 0.6421 0.0044 0.69%