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國聯(lián)價值成長6個月持有混合C(中融價值成長6個月持有混合C)基金凈值查詢(009348)

今天最新凈值 0.6513 0.0052 0.8000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6453 -0.0060 -0.9212%
  • 累計凈值：0.6513
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4155億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 駱尖
近一年國聯(lián)價值成長6個月持有混合C|中融價值成長6個月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)價值成長6個月持有混合C(009348)基金累計收益率13.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6513 0.6513 -0.0048 -0.74%
2025-05-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6461 0.6461 0.0052 0.80%
2025-05-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2025-05-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6433 0.6433 0.6465 0.6465 -0.0032 -0.49%
2025-05-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6421 0.6421 0.0044 0.69%
2025-05-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6421 0.6421 0.6483 0.6483 -0.0062 -0.96%
2025-05-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2025-05-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6522 0.6522 -0.0057 -0.87%
2025-05-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6522 0.6522 0.6381 0.6381 0.0141 2.21%
2025-05-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6381 0.6381 0.6390 0.6390 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6390 0.6390 0.6371 0.6371 0.0019 0.30%
2025-05-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6355 0.6355 0.0016 0.25%
2025-05-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6355 0.6355 0.6233 0.6233 0.0122 1.96%
2025-04-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6190 0.6190 0.0043 0.69%
2025-04-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6190 0.6190 0.6200 0.6200 -0.0010 -0.16%
2025-04-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6200 0.6200 0.6219 0.6219 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
2025-04-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6215 0.6215 0.6237 0.6237 -0.0022 -0.35%
2025-04-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6237 0.6237 0.6109 0.6109 0.0128 2.10%
2025-04-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6109 0.6109 0.6078 0.6078 0.0031 0.51%
2025-04-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6078 0.6078 0.6019 0.6019 0.0059 0.98%
2025-04-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6019 0.6019 0.5996 0.5996 0.0023 0.38%
2025-04-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5996 0.5996 0.5970 0.5970 0.0026 0.44%
2025-04-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5970 0.5970 0.6070 0.6070 -0.0100 -1.65%
2025-04-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6064 0.6064 0.0006 0.10%
2025-04-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6064 0.6064 0.5999 0.5999 0.0065 1.08%
2025-04-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5999 0.5999 0.5925 0.5925 0.0074 1.25%
2025-04-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5925 0.5925 0.5768 0.5768 0.0157 2.72%
2025-04-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5768 0.5768 0.5695 0.5695 0.0073 1.28%
2025-04-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5695 0.5695 0.5659 0.5659 0.0036 0.64%
2025-04-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5659 0.5659 0.6352 0.6352 -0.0693 -10.91%
2025-04-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6352 0.6352 0.6529 0.6529 -0.0177 -2.71%
2025-04-02 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6529 0.6529 0.6517 0.6517 0.0012 0.18%
2025-04-01 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6517 0.6517 0.6489 0.6489 0.0028 0.43%
2025-03-31 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6554 0.6554 -0.0065 -0.99%
2025-03-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6554 0.6554 0.6563 0.6563 -0.0009 -0.14%
2025-03-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6563 0.6563 0.6567 0.6567 -0.0004 -0.06%
2025-03-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6567 0.6567 0.6556 0.6556 0.0011 0.17%
2025-03-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6556 0.6556 0.6605 0.6605 -0.0049 -0.74%
2025-03-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6605 0.6605 0.6555 0.6555 0.0050 0.76%
2025-03-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6652 0.6652 -0.0097 -1.46%
2025-03-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6652 0.6652 0.6685 0.6685 -0.0033 -0.49%
2025-03-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6685 0.6685 0.6715 0.6715 -0.0030 -0.45%
2025-03-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6627 0.6627 0.0088 1.33%
2025-03-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6627 0.6627 0.6615 0.6615 0.0012 0.18%
2025-03-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6615 0.6615 0.6503 0.6503 0.0112 1.72%
2025-03-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6503 0.6503 0.6560 0.6560 -0.0057 -0.87%
2025-03-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6560 0.6560 0.6570 0.6570 -0.0010 -0.15%
2025-03-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6583 0.6583 -0.0013 -0.20%
2025-03-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6583 0.6583 0.6577 0.6577 0.0006 0.09%
2025-03-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6577 0.6577 0.6592 0.6592 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6592 0.6592 0.6515 0.6515 0.0077 1.18%
2025-03-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6515 0.6515 0.6475 0.6475 0.0040 0.62%
2025-03-04 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6475 0.6475 0.6456 0.6456 0.0019 0.29%
2025-03-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6456 0.6456 0.6394 0.6394 0.0062 0.97%
2025-02-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6394 0.6394 0.6570 0.6570 -0.0176 -2.68%
2025-02-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6568 0.6568 0.0002 0.03%
2025-02-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6568 0.6568 0.6466 0.6466 0.0102 1.58%
2025-02-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6466 0.6466 0.6496 0.6496 -0.0030 -0.46%
2025-02-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6496 0.6496 0.6534 0.6534 -0.0038 -0.58%
2025-02-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6534 0.6534 0.6410 0.6410 0.0124 1.93%
2025-02-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6410 0.6410 0.6389 0.6389 0.0021 0.33%
2025-02-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6389 0.6389 0.6310 0.6310 0.0079 1.25%
2025-02-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6310 0.6310 0.6314 0.6314 -0.0004 -0.06%
2025-02-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6314 0.6314 0.6336 0.6336 -0.0022 -0.35%
2025-02-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6336 0.6336 0.6233 0.6233 0.0103 1.65%
2025-02-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6297 0.6297 -0.0064 -1.02%
2025-02-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6297 0.6297 0.6205 0.6205 0.0092 1.48%
2025-02-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6205 0.6205 0.6198 0.6198 0.0007 0.11%
2025-02-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6198 0.6198 0.6165 0.6165 0.0033 0.54%
2025-02-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6165 0.6165 0.6075 0.6075 0.0090 1.48%
2025-02-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6075 0.6075 0.5990 0.5990 0.0085 1.42%
2025-02-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5990 0.5990 0.6011 0.6011 -0.0021 -0.35%
2025-01-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6011 0.6011 0.6012 0.6012 -0.0001 -0.02%
2025-01-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5954 0.5954 0.6014 0.6014 -0.0060 -1.00%
2025-01-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5900 0.5900 0.5717 0.5717 0.0183 3.20%
2025-01-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5717 0.5717 0.5765 0.5765 -0.0048 -0.83%
2025-01-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5765 0.5765 0.5845 0.5845 -0.0080 -1.37%
2025-01-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5845 0.5845 0.5865 0.5865 -0.0020 -0.34%
2025-01-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5865 0.5865 0.5869 0.5869 -0.0004 -0.07%
2025-01-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5869 0.5869 0.5821 0.5821 0.0048 0.82%
2025-01-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5821 0.5821 0.5834 0.5834 -0.0013 -0.22%
2025-01-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5834 0.5834 0.5889 0.5889 -0.0055 -0.93%
2025-01-02 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5889 0.5889 0.6026 0.6026 -0.0137 -2.27%
2024-12-31 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6026 0.6026 0.6027 0.6027 -0.0001 -0.02%
2024-12-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5993 0.5993 0.5986 0.5986 0.0007 0.12%
2024-12-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5986 0.5986 0.6025 0.6025 -0.0039 -0.65%
2024-12-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6025 0.6025 0.5940 0.5940 0.0085 1.43%
2024-12-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5940 0.5940 0.5971 0.5971 -0.0031 -0.52%
2024-12-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5971 0.5971 0.6013 0.6013 -0.0042 -0.70%
2024-12-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6013 0.6013 0.6005 0.6005 0.0008 0.13%
2024-12-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6005 0.6005 0.5979 0.5979 0.0026 0.43%
2024-12-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5979 0.5979 0.5997 0.5997 -0.0018 -0.30%
2024-12-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5997 0.5997 0.6057 0.6057 -0.0060 -0.99%
2024-12-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6057 0.6057 0.6134 0.6134 -0.0077 -1.26%
2024-12-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6134 0.6134 0.6097 0.6097 0.0037 0.61%
2024-12-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6097 0.6097 0.6073 0.6073 0.0024 0.40%
2024-12-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6073 0.6073 0.6084 0.6084 -0.0011 -0.18%
2024-12-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6084 0.6084 0.6073 0.6073 0.0011 0.18%
2024-12-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6073 0.6073 0.6023 0.6023 0.0050 0.83%
2024-12-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6023 0.6023 0.6054 0.6054 -0.0031 -0.51%
2024-12-04 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6054 0.6054 0.6099 0.6099 -0.0045 -0.74%
2024-12-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6099 0.6099 0.6092 0.6092 0.0007 0.11%
2024-12-02 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6092 0.6092 0.6034 0.6034 0.0058 0.96%
2024-11-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6034 0.6034 0.5994 0.5994 0.0040 0.67%
2024-11-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5994 0.5994 0.6055 0.6055 -0.0061 -1.01%
2024-11-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6055 0.6055 0.5957 0.5957 0.0098 1.65%
2024-11-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5957 0.5957 0.5995 0.5995 -0.0038 -0.63%
2024-11-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5995 0.5995 0.5981 0.5981 0.0014 0.23%
2024-11-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5981 0.5981 0.6126 0.6126 -0.0145 -2.37%
2024-11-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6126 0.6126 0.6107 0.6107 0.0019 0.31%
2024-11-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6107 0.6107 0.6090 0.6090 0.0017 0.28%
2024-11-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6090 0.6090 0.6007 0.6007 0.0083 1.38%
2024-11-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6007 0.6007 0.6056 0.6056 -0.0049 -0.81%
2024-11-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6056 0.6056 0.6166 0.6166 -0.0110 -1.78%
2024-11-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6166 0.6166 0.6289 0.6289 -0.0123 -1.96%
2024-11-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6289 0.6289 0.6262 0.6262 0.0027 0.43%
2024-11-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6262 0.6262 0.6290 0.6290 -0.0028 -0.45%
2024-11-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6290 0.6290 0.6250 0.6250 0.0040 0.64%
2024-11-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6250 0.6250 0.6269 0.6269 -0.0019 -0.30%
2024-11-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6269 0.6269 0.6226 0.6226 0.0043 0.69%
2024-11-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6226 0.6226 0.6212 0.6212 0.0014 0.23%
2024-11-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6212 0.6212 0.6141 0.6141 0.0071 1.16%
2024-11-04 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6141 0.6141 0.6047 0.6047 0.0094 1.55%
2024-11-01 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6047 0.6047 0.6036 0.6036 0.0011 0.18%
2024-10-31 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6036 0.6036 0.6046 0.6046 -0.0010 -0.17%
2024-10-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6046 0.6046 0.6074 0.6074 -0.0028 -0.46%
2024-10-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6074 0.6074 0.6116 0.6116 -0.0042 -0.69%
2024-10-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6116 0.6116 0.6071 0.6071 0.0045 0.74%
2024-10-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6071 0.6071 0.5991 0.5991 0.0080 1.34%
2024-10-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5991 0.5991 0.6025 0.6025 -0.0034 -0.56%
2024-10-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6025 0.6025 0.6003 0.6003 0.0022 0.37%
2024-10-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6003 0.6003 0.5955 0.5955 0.0048 0.81%
2024-10-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5955 0.5955 0.5932 0.5932 0.0023 0.39%
2024-10-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5932 0.5932 0.5766 0.5766 0.0166 2.88%
2024-10-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5766 0.5766 0.5797 0.5797 -0.0031 -0.53%
2024-10-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5797 0.5797 0.5820 0.5820 -0.0023 -0.40%
2024-10-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5820 0.5820 0.5924 0.5924 -0.0104 -1.76%
2024-10-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5924 0.5924 0.5828 0.5828 0.0096 1.65%
2024-10-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5828 0.5828 0.6024 0.6024 -0.0196 -3.25%
2024-10-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6024 0.6024 0.5950 0.5950 0.0074 1.24%
2024-10-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5950 0.5950 0.6364 0.6364 -0.0414 -6.51%
2024-10-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6364 0.6364 0.6005 0.6005 0.0359 5.98%
2024-09-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.6005 0.6005 0.5546 0.5546 0.0459 8.28%
2024-09-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5546 0.5546 0.5326 0.5326 0.0220 4.13%
2024-09-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5326 0.5326 0.5195 0.5195 0.0131 2.52%
2024-09-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5195 0.5195 0.5167 0.5167 0.0028 0.54%
2024-09-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5167 0.5167 0.5010 0.5010 0.0157 3.13%
2024-09-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5010 0.5010 0.5016 0.5016 -0.0006 -0.12%
2024-09-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5016 0.5016 0.5052 0.5052 -0.0036 -0.71%
2024-09-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5052 0.5052 0.5022 0.5022 0.0030 0.60%
2024-09-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5022 0.5022 0.4981 0.4981 0.0041 0.82%
2024-09-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.4981 0.4981 0.5045 0.5045 -0.0064 -1.27%
2024-09-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5045 0.5045 0.5052 0.5052 -0.0007 -0.14%
2024-09-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5052 0.5052 0.5011 0.5011 0.0041 0.82%
2024-09-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5011 0.5011 0.4992 0.4992 0.0019 0.38%
2024-09-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.4992 0.4992 0.5036 0.5036 -0.0044 -0.87%
2024-09-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5036 0.5036 0.5096 0.5096 -0.0060 -1.18%
2024-09-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5096 0.5096 0.5083 0.5083 0.0013 0.26%
2024-09-04 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5083 0.5083 0.5107 0.5107 -0.0024 -0.47%
2024-09-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5107 0.5107 0.5073 0.5073 0.0034 0.67%
2024-09-02 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5073 0.5073 0.5177 0.5177 -0.0104 -2.01%
2024-08-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5177 0.5177 0.5119 0.5119 0.0058 1.13%
2024-08-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5119 0.5119 0.5075 0.5075 0.0044 0.87%
2024-08-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5075 0.5075 0.5073 0.5073 0.0002 0.04%
2024-08-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5073 0.5073 0.5103 0.5103 -0.0030 -0.59%
2024-08-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5103 0.5103 0.5097 0.5097 0.0006 0.12%
2024-08-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5097 0.5097 0.5079 0.5079 0.0018 0.35%
2024-08-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5079 0.5079 0.5102 0.5102 -0.0023 -0.45%
2024-08-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5102 0.5102 0.5119 0.5119 -0.0017 -0.33%
2024-08-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5119 0.5119 0.5210 0.5210 -0.0091 -1.75%
2024-08-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5210 0.5210 0.5184 0.5184 0.0026 0.50%
2024-08-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5184 0.5184 0.5225 0.5225 -0.0041 -0.78%
2024-08-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5225 0.5225 0.5205 0.5205 0.0020 0.38%
2024-08-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5205 0.5205 0.5275 0.5275 -0.0070 -1.33%
2024-08-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5275 0.5275 0.5246 0.5246 0.0029 0.55%
2024-08-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5246 0.5246 0.5258 0.5258 -0.0012 -0.23%
2024-08-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5258 0.5258 0.5292 0.5292 -0.0034 -0.64%
2024-08-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5292 0.5292 0.5319 0.5319 -0.0027 -0.51%
2024-08-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5319 0.5319 0.5318 0.5318 0.0001 0.02%
2024-08-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5318 0.5318 0.5254 0.5254 0.0064 1.22%
2024-08-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5254 0.5254 0.5358 0.5358 -0.0104 -1.94%
2024-08-02 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5358 0.5358 0.5417 0.5417 -0.0059 -1.09%
2024-07-31 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5453 0.5453 0.5344 0.5344 0.0109 2.04%
2024-07-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5344 0.5344 0.5360 0.5360 -0.0016 -0.30%
2024-07-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5360 0.5360 0.5389 0.5389 -0.0029 -0.54%
2024-07-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5389 0.5389 0.5319 0.5319 0.0070 1.32%
2024-07-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5319 0.5319 0.5319 0.5319 0.0000 0.00%
2024-07-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5319 0.5319 0.5340 0.5340 -0.0021 -0.39%
2024-07-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5340 0.5340 0.5471 0.5471 -0.0131 -2.39%
2024-07-22 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5471 0.5471 0.5478 0.5478 -0.0007 -0.13%
2024-07-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5478 0.5478 0.5473 0.5473 0.0005 0.09%
2024-07-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5473 0.5473 0.5408 0.5408 0.0065 1.20%
2024-07-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5408 0.5408 0.5497 0.5497 -0.0089 -1.62%
2024-07-16 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5497 0.5497 0.5456 0.5456 0.0041 0.75%
2024-07-15 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5456 0.5456 0.5486 0.5486 -0.0030 -0.55%
2024-07-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5486 0.5486 0.5512 0.5512 -0.0026 -0.47%
2024-07-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5512 0.5512 0.5392 0.5392 0.0120 2.23%
2024-07-10 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5392 0.5392 0.5382 0.5382 0.0010 0.19%
2024-07-09 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5382 0.5382 0.5284 0.5284 0.0098 1.85%
2024-07-08 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5284 0.5284 0.5347 0.5347 -0.0063 -1.18%
2024-07-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5347 0.5347 0.5336 0.5336 0.0011 0.21%
2024-07-04 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5336 0.5336 0.5346 0.5346 -0.0010 -0.19%
2024-07-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5346 0.5346 0.5399 0.5399 -0.0053 -0.98%
2024-07-02 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5399 0.5399 0.5503 0.5503 -0.0104 -1.89%
2024-07-01 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5503 0.5503 0.5460 0.5460 0.0043 0.79%
2024-06-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5460 0.5460 0.5385 0.5385 0.0075 1.39%
2024-06-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5385 0.5385 0.5494 0.5494 -0.0109 -1.98%
2024-06-26 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5494 0.5494 0.5435 0.5435 0.0059 1.09%
2024-06-25 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5435 0.5435 0.5469 0.5469 -0.0034 -0.62%
2024-06-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5469 0.5469 0.5570 0.5570 -0.0101 -1.81%
2024-06-21 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5570 0.5570 0.5561 0.5561 0.0009 0.16%
2024-06-20 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5561 0.5561 0.5637 0.5637 -0.0076 -1.35%
2024-06-19 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5637 0.5637 0.5702 0.5702 -0.0065 -1.14%
2024-06-18 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5702 0.5702 0.5621 0.5621 0.0081 1.44%
2024-06-17 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5621 0.5621 0.5602 0.5602 0.0019 0.34%
2024-06-14 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5602 0.5602 0.5628 0.5628 -0.0026 -0.46%
2024-06-13 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5628 0.5628 0.5629 0.5629 -0.0001 -0.02%
2024-06-12 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5629 0.5629 0.5603 0.5603 0.0026 0.46%
2024-06-11 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5603 0.5603 0.5614 0.5614 -0.0011 -0.20%
2024-06-07 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5614 0.5614 0.5628 0.5628 -0.0014 -0.25%
2024-06-06 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5628 0.5628 0.5679 0.5679 -0.0051 -0.90%
2024-06-05 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5679 0.5679 0.5764 0.5764 -0.0085 -1.47%
2024-06-04 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5764 0.5764 0.5691 0.5691 0.0073 1.28%
2024-06-03 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5691 0.5691 0.5713 0.5713 -0.0022 -0.39%
2024-05-31 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5713 0.5713 0.5698 0.5698 0.0015 0.26%
2024-05-30 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5698 0.5698 0.5675 0.5675 0.0023 0.41%
2024-05-29 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5675 0.5675 0.5675 0.5675 0.0000 0.00%
2024-05-28 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5675 0.5675 0.5696 0.5696 -0.0021 -0.37%
2024-05-27 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5696 0.5696 0.5631 0.5631 0.0065 1.15%
2024-05-24 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5631 0.5631 0.5672 0.5672 -0.0041 -0.72%
2024-05-23 009348 國聯(lián)價值成長6個月持有混合C 0.5672 0.5672 0.5727 0.5727 -0.0055 -0.96%