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國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C(中融價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C)基金凈值查詢(009348)

今天最新凈值 0.6513 0.0052 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6453 -0.0060 -0.9212%
  • 累計(jì)凈值：0.6513
  • 成立日期：2020-08-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4155億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：柯海東 駱尖
近一季國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C|中融價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C(009348)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6513 0.6513 -0.0048 -0.74%
2025-05-21 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6513 0.6513 0.6461 0.6461 0.0052 0.80%
2025-05-20 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6461 0.6461 0.6433 0.6433 0.0028 0.44%
2025-05-19 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6433 0.6433 0.6465 0.6465 -0.0032 -0.49%
2025-05-16 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6421 0.6421 0.0044 0.69%
2025-05-15 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6421 0.6421 0.6483 0.6483 -0.0062 -0.96%
2025-05-14 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6483 0.6483 0.6465 0.6465 0.0018 0.28%
2025-05-13 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6465 0.6465 0.6522 0.6522 -0.0057 -0.87%
2025-05-12 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6522 0.6522 0.6381 0.6381 0.0141 2.21%
2025-05-09 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6381 0.6381 0.6390 0.6390 -0.0009 -0.14%
2025-05-08 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6390 0.6390 0.6371 0.6371 0.0019 0.30%
2025-05-07 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6371 0.6371 0.6355 0.6355 0.0016 0.25%
2025-05-06 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6355 0.6355 0.6233 0.6233 0.0122 1.96%
2025-04-30 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6233 0.6233 0.6190 0.6190 0.0043 0.69%
2025-04-29 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6190 0.6190 0.6200 0.6200 -0.0010 -0.16%
2025-04-28 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6200 0.6200 0.6219 0.6219 -0.0019 -0.31%
2025-04-25 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6219 0.6219 0.6215 0.6215 0.0004 0.06%
2025-04-24 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6215 0.6215 0.6237 0.6237 -0.0022 -0.35%
2025-04-23 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6237 0.6237 0.6109 0.6109 0.0128 2.10%
2025-04-22 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6109 0.6109 0.6078 0.6078 0.0031 0.51%
2025-04-21 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6078 0.6078 0.6019 0.6019 0.0059 0.98%
2025-04-18 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6019 0.6019 0.5996 0.5996 0.0023 0.38%
2025-04-17 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5996 0.5996 0.5970 0.5970 0.0026 0.44%
2025-04-16 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5970 0.5970 0.6070 0.6070 -0.0100 -1.65%
2025-04-15 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6070 0.6070 0.6064 0.6064 0.0006 0.10%
2025-04-14 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6064 0.6064 0.5999 0.5999 0.0065 1.08%
2025-04-11 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5999 0.5999 0.5925 0.5925 0.0074 1.25%
2025-04-10 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5925 0.5925 0.5768 0.5768 0.0157 2.72%
2025-04-09 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5768 0.5768 0.5695 0.5695 0.0073 1.28%
2025-04-08 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5695 0.5695 0.5659 0.5659 0.0036 0.64%
2025-04-07 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.5659 0.5659 0.6352 0.6352 -0.0693 -10.91%
2025-04-03 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6352 0.6352 0.6529 0.6529 -0.0177 -2.71%
2025-04-02 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6529 0.6529 0.6517 0.6517 0.0012 0.18%
2025-04-01 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6517 0.6517 0.6489 0.6489 0.0028 0.43%
2025-03-31 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6489 0.6489 0.6554 0.6554 -0.0065 -0.99%
2025-03-28 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6554 0.6554 0.6563 0.6563 -0.0009 -0.14%
2025-03-27 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6563 0.6563 0.6567 0.6567 -0.0004 -0.06%
2025-03-26 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6567 0.6567 0.6556 0.6556 0.0011 0.17%
2025-03-25 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6556 0.6556 0.6605 0.6605 -0.0049 -0.74%
2025-03-24 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6605 0.6605 0.6555 0.6555 0.0050 0.76%
2025-03-21 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6555 0.6555 0.6652 0.6652 -0.0097 -1.46%
2025-03-20 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6652 0.6652 0.6685 0.6685 -0.0033 -0.49%
2025-03-19 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6685 0.6685 0.6715 0.6715 -0.0030 -0.45%
2025-03-18 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6715 0.6715 0.6627 0.6627 0.0088 1.33%
2025-03-17 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6627 0.6627 0.6615 0.6615 0.0012 0.18%
2025-03-14 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6615 0.6615 0.6503 0.6503 0.0112 1.72%
2025-03-13 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6503 0.6503 0.6560 0.6560 -0.0057 -0.87%
2025-03-12 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6560 0.6560 0.6570 0.6570 -0.0010 -0.15%
2025-03-11 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6583 0.6583 -0.0013 -0.20%
2025-03-10 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6583 0.6583 0.6577 0.6577 0.0006 0.09%
2025-03-07 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6577 0.6577 0.6592 0.6592 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6592 0.6592 0.6515 0.6515 0.0077 1.18%
2025-03-05 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6515 0.6515 0.6475 0.6475 0.0040 0.62%
2025-03-04 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6475 0.6475 0.6456 0.6456 0.0019 0.29%
2025-03-03 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6456 0.6456 0.6394 0.6394 0.0062 0.97%
2025-02-28 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6394 0.6394 0.6570 0.6570 -0.0176 -2.68%
2025-02-27 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6570 0.6570 0.6568 0.6568 0.0002 0.03%
2025-02-26 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6568 0.6568 0.6466 0.6466 0.0102 1.58%
2025-02-25 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6466 0.6466 0.6496 0.6496 -0.0030 -0.46%
2025-02-24 009348 國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合C 0.6496 0.6496 0.6534 0.6534 -0.0038 -0.58%