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易方達(dá)磐泰一年持有期混合A基金凈值查詢(009249)

今天最新凈值 1.2021 -0.0006 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2018 -0.0003 -0.0239%
  • 累計(jì)凈值：1.2021
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2734億
  • 最近資產(chǎn)：6.08億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎
今年以來(lái)易方達(dá)磐泰一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)磐泰一年持有期混合A(009249)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2015 1.2015 1.2021 1.2021 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2021 1.2021 1.2027 1.2027 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2027 1.2027 1.2003 1.2003 0.0024 0.20%
2025-05-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2003 1.2003 1.1986 1.1986 0.0017 0.14%
2025-05-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1986 1.1986 1.1984 1.1984 0.0002 0.02%
2025-05-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1989 1.1989 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1989 1.1989 1.2010 1.2010 -0.0021 -0.17%
2025-05-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2010 1.2010 1.1996 1.1996 0.0014 0.12%
2025-05-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1996 1.1996 1.1978 1.1978 0.0018 0.15%
2025-05-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1978 1.1978 1.1990 1.1990 -0.0012 -0.10%
2025-05-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1990 1.1990 1.1983 1.1983 0.0007 0.06%
2025-05-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1983 1.1983 1.1972 1.1972 0.0011 0.09%
2025-05-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1972 1.1972 1.1964 1.1964 0.0008 0.07%
2025-05-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1964 1.1964 1.1939 1.1939 0.0025 0.21%
2025-04-30 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1940 1.1940 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1931 1.1931 0.0009 0.08%
2025-04-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1931 1.1931 1.1921 1.1921 0.0010 0.08%
2025-04-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1921 1.1921 1.1929 1.1929 -0.0008 -0.07%
2025-04-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1936 1.1936 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1936 1.1936 1.1974 1.1974 -0.0038 -0.32%
2025-04-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1974 1.1974 1.1970 1.1970 0.0004 0.03%
2025-04-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1970 1.1970 1.1940 1.1940 0.0030 0.25%
2025-04-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1945 1.1945 -0.0005 -0.04%
2025-04-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1945 1.1945 1.1962 1.1962 -0.0017 -0.14%
2025-04-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1939 1.1939 0.0023 0.19%
2025-04-15 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1939 1.1939 1.1932 1.1932 0.0007 0.06%
2025-04-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1913 1.1913 0.0019 0.16%
2025-04-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1913 1.1913 1.1904 1.1904 0.0009 0.08%
2025-04-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1862 1.1862 0.0042 0.35%
2025-04-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1862 1.1862 1.1850 1.1850 0.0012 0.10%
2025-04-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1850 1.1850 1.1836 1.1836 0.0014 0.12%
2025-04-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1836 1.1836 1.1956 1.1956 -0.0120 -1.00%
2025-04-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1956 1.1956 1.1937 1.1937 0.0019 0.16%
2025-04-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1937 1.1937 1.1932 1.1932 0.0005 0.04%
2025-04-01 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1932 1.1932 0.0000 0.00%
2025-03-31 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1936 1.1936 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1936 1.1936 1.1929 1.1929 0.0007 0.06%
2025-03-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1923 1.1923 0.0006 0.05%
2025-03-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1923 1.1923 1.1929 1.1929 -0.0006 -0.05%
2025-03-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1929 1.1929 1.1917 1.1917 0.0012 0.10%
2025-03-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1917 1.1917 1.1891 1.1891 0.0026 0.22%
2025-03-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1891 1.1891 1.1918 1.1918 -0.0027 -0.23%
2025-03-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.1914 1.1914 0.0004 0.03%
2025-03-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1902 1.1902 0.0012 0.10%
2025-03-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1902 1.1902 1.1878 1.1878 0.0024 0.20%
2025-03-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1878 1.1878 1.1904 1.1904 -0.0026 -0.22%
2025-03-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1904 1.1904 1.1853 1.1853 0.0051 0.43%
2025-03-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1853 1.1853 0.0000 0.00%
2025-03-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1847 1.1847 0.0006 0.05%
2025-03-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1847 1.1847 1.1866 1.1866 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1866 1.1866 1.1875 1.1875 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1875 1.1875 1.1890 1.1890 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1890 1.1890 1.1880 1.1880 0.0010 0.08%
2025-03-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1880 1.1880 1.1853 1.1853 0.0027 0.23%
2025-03-04 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1853 1.1853 1.1846 1.1846 0.0007 0.06%
2025-03-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1846 1.1846 1.1831 1.1831 0.0015 0.13%
2025-02-28 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1831 1.1831 1.1863 1.1863 -0.0032 -0.27%
2025-02-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1876 1.1876 -0.0013 -0.11%
2025-02-26 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1876 1.1876 1.1862 1.1862 0.0014 0.12%
2025-02-25 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1862 1.1862 1.1884 1.1884 -0.0022 -0.19%
2025-02-24 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1884 1.1884 1.1901 1.1901 -0.0017 -0.14%
2025-02-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1901 1.1901 1.1923 1.1923 -0.0022 -0.18%
2025-02-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1923 1.1923 1.1932 1.1932 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1932 1.1932 1.1918 1.1918 0.0014 0.12%
2025-02-18 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1918 1.1918 1.1938 1.1938 -0.0020 -0.17%
2025-02-17 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1938 1.1938 1.1982 1.1982 -0.0044 -0.37%
2025-02-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1982 1.1982 1.1977 1.1977 0.0005 0.04%
2025-02-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1977 1.1977 1.1981 1.1981 -0.0004 -0.03%
2025-02-12 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1981 1.1981 1.1995 1.1995 -0.0014 -0.12%
2025-02-11 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1995 1.1995 1.1983 1.1983 0.0012 0.10%
2025-02-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1983 1.1983 1.1985 1.1985 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1985 1.1985 1.1962 1.1962 0.0023 0.19%
2025-02-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1962 1.1962 1.1951 1.1951 0.0011 0.09%
2025-02-05 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1951 1.1951 1.1940 1.1940 0.0011 0.09%
2025-01-27 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1940 1.1940 1.1924 1.1924 0.0016 0.13%
2025-01-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1915 1.1915 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1908 1.1908 1.1864 1.1864 0.0044 0.37%
2025-01-13 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1864 1.1864 1.1863 1.1863 0.0001 0.01%
2025-01-10 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1863 1.1863 1.1879 1.1879 -0.0016 -0.13%
2025-01-09 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1879 1.1879 1.1899 1.1899 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1903 1.1903 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1903 1.1903 1.1897 1.1897 0.0006 0.05%
2025-01-06 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1897 1.1897 1.1906 1.1906 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1906 1.1906 1.1899 1.1899 0.0007 0.06%
2025-01-02 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1899 1.1899 1.1908 1.1908 -0.0009 -0.08%