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易方達(dá)磐泰一年持有期混合A基金凈值查詢(009249)

今天最新凈值 1.2027 0.0024 0.2000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2018 -0.0003 -0.0239%
  • 累計凈值：1.2027
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.2734億
  • 最近資產(chǎn)：13.43億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張雅君 林虎
近一周易方達(dá)磐泰一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)磐泰一年持有期混合A(009249)基金累計收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2021 1.2021 1.2027 1.2027 -0.0006 -0.05%
2025-05-21 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2027 1.2027 1.2003 1.2003 0.0024 0.20%
2025-05-20 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.2003 1.2003 1.1986 1.1986 0.0017 0.14%
2025-05-19 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1986 1.1986 1.1984 1.1984 0.0002 0.02%
2025-05-16 009249 易方達(dá)磐泰一年持有期混合A 1.1984 1.1984 1.1989 1.1989 -0.0005 -0.04%